シークスのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,254 | 8,719 |
| 減価償却費 | 3,465 | 4,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △135 | △190 |
| 支払利息 | 198 | 318 |
| 為替差損益（△は益） | △393 | 376 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △201 | △221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,329 | 7,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,349 | △11,187 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △297 | △139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,696 | △4,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 924 | △426 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △791 | △195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 438 | △369 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 348 | 301 |
| その他 | 200 | △182 |
| 小計 | 7,035 | 3,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 371 |
| 利息の支払額 | △225 | △299 |
| 法人税等の支払額 | △2,494 | △3,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,536 | 966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,344 | △6,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △275 | △899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △38 |
| 貸付けによる支出 | △22 | △25 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 24 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △3,687 | － |
| 補助金の受取額 | － | 433 |
| その他 | 17 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,211 | △6,515 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,796 | 10,119 |
| 長期借入れによる収入 | 5,678 | 4,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,696 | △1,524 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △4,036 |
| 配当金の支払額 | △1,281 | △1,305 |
| その他 | △85 | △73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,410 | 7,991 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △52 | △487 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,682 | 1,954 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,776 | 10,574 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 114 | 284 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,574 | 12,813 |
