シークス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,935

7,960

減価償却費

6,129

7,714

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△420

9

受取利息及び受取配当金

△217

△81

支払利息

284

823

為替差損益（△は益）

△904

△895

持分法による投資損益（△は益）

33

7

売上債権の増減額（△は増加）

△7,428

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△3,859

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,110

△9,213

未収消費税等の増減額（△は増加）

△109

△145

仕入債務の増減額（△は減少）

7,794

2,111

前受金の増減額（△は減少）

△137

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

2,833

その他

1,597

1,451

小計

△5,554

8,717

利息及び配当金の受取額

238

82

利息の支払額

△294

△735

法人税等の支払額

△2,496

△2,495

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,106

5,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,443

△8,671

有形固定資産の売却による収入

40

8

無形固定資産の取得による支出

△688

△434

投資有価証券の売却による収入

119

－

貸付けによる支出

△31

△40

貸付金の回収による収入

30

37

出資金の回収による収入

－

50

関係会社株式の取得による支出

△1

－

補助金の受取額

163

120

その他

45

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,765

△8,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,732

2,136

長期借入れによる収入

2,591

12,728

長期借入金の返済による支出

△5,584

△6,257

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△1,417

△1,418

その他

△452

△512

財務活動によるキャッシュ・フロー

869

6,676

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,309

985

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,693

4,336

現金及び現金同等物の期首残高

22,968

9,315

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

40

－

現金及び現金同等物の期末残高

 9,315

 13,652