シークス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,763

5,935

減価償却費

6,046

6,129

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△420

受取利息及び受取配当金

△192

△217

支払利息

373

284

為替差損益（△は益）

67

△904

持分法による投資損益（△は益）

63

33

売上債権の増減額（△は増加）

△553

△7,428

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,385

△18,110

未収消費税等の増減額（△は増加）

△269

△109

仕入債務の増減額（△は減少）

824

7,794

前受金の増減額（△は減少）

△738

△137

その他

2,166

1,597

小計

14,919

△5,554

利息及び配当金の受取額

208

238

利息の支払額

△380

△294

法人税等の支払額

△1,467

△2,496

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,280

△8,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,394

△7,443

有形固定資産の売却による収入

94

40

無形固定資産の取得による支出

△742

△688

投資有価証券の売却による収入

110

119

貸付けによる支出

△49

△31

貸付金の回収による収入

23

30

関係会社株式の取得による支出

△213

△1

補助金の受取額

200

163

その他

△62

45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,034

△7,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,863

5,732

長期借入れによる収入

10,211

2,591

長期借入金の返済による支出

△6,270

△5,584

社債の発行による収入

9,949

－

新株予約権付社債の償還による支出

△5,948

－

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,324

△1,417

その他

△463

△452

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,291

869

現金及び現金同等物に係る換算差額

△605

1,309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,932

△13,693

現金及び現金同等物の期首残高

15,035

22,968

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

40

現金及び現金同等物の期末残高

 22,968

 9,315