シークス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,634

2,763

減価償却費

5,477

6,046

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△18

受取利息及び受取配当金

△165

△192

支払利息

468

373

為替差損益（△は益）

140

67

持分法による投資損益（△は益）

△118

63

売上債権の増減額（△は増加）

2,389

△553

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,390

4,385

未収消費税等の増減額（△は増加）

△970

△269

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,860

824

前受金の増減額（△は減少）

△125

△738

未収入金の増減額（△は増加）

△97

327

未払金の増減額（△は減少）

△8

544

未払費用の増減額（△は減少）

△95

273

その他

△2,287

1,021

小計

10,769

14,919

利息及び配当金の受取額

259

208

利息の支払額

△487

△380

法人税等の支払額

△1,595

△1,467

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,945

13,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,797

△5,394

有形固定資産の売却による収入

41

94

無形固定資産の取得による支出

△743

△742

投資有価証券の売却による収入

－

110

投資有価証券の取得による支出

△115

－

貸付けによる支出

△24

△49

貸付金の回収による収入

23

23

関係会社株式の取得による支出

－

△213

関係会社出資金の払込による支出

△27

－

補助金の受取額

70

200

その他

△30

△62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,602

△6,034

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,279

△4,863

長期借入れによる収入

6,798

10,211

長期借入金の返済による支出

△3,462

△6,270

社債の発行による収入

－

9,949

新株予約権付社債の償還による支出

－

△5,948

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△1,298

△1,324

非支配株主からの払込みによる収入

74

－

その他

△468

△463

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,923

1,291

現金及び現金同等物に係る換算差額

△44

△605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,222

7,932

現金及び現金同等物の期首残高

12,813

15,035

現金及び現金同等物の期末残高

 15,035

 22,968