シークス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,719

5,634

減価償却費

4,235

5,477

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△2

受取利息及び受取配当金

△190

△165

支払利息

318

468

為替差損益（△は益）

376

140

持分法による投資損益（△は益）

△221

△118

売上債権の増減額（△は増加）

7,495

2,389

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,187

2,390

未収消費税等の増減額（△は増加）

△139

△970

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,580

△1,860

前受金の増減額（△は減少）

△426

△125

未収入金の増減額（△は増加）

△195

△97

未払金の増減額（△は減少）

△369

△8

未払費用の増減額（△は減少）

301

△95

その他

△182

△2,287

小計

3,953

10,769

利息及び配当金の受取額

371

259

利息の支払額

△299

△487

法人税等の支払額

△3,060

△1,595

営業活動によるキャッシュ・フロー

966

8,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,040

△8,797

有形固定資産の売却による収入

28

41

無形固定資産の取得による支出

△899

△743

投資有価証券の取得による支出

△38

△115

貸付けによる支出

△25

△24

貸付金の回収による収入

24

23

関係会社出資金の払込による支出

－

△27

補助金の受取額

433

70

その他

1

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,515

△9,602

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,119

1,279

長期借入れによる収入

4,812

6,798

長期借入金の返済による支出

△1,524

△3,462

自己株式の取得による支出

△4,036

△0

配当金の支払額

△1,305

△1,298

非支配株主からの払込みによる収入

－

74

その他

△73

△468

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,991

2,923

現金及び現金同等物に係る換算差額

△487

△44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,954

2,222

現金及び現金同等物の期首残高

10,574

12,813

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

284

－

現金及び現金同等物の期末残高

 12,813

 15,035