シークス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,254

8,719

減価償却費

3,465

4,235

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

1

受取利息及び受取配当金

△135

△190

支払利息

198

318

為替差損益（△は益）

△393

376

持分法による投資損益（△は益）

△201

△221

売上債権の増減額（△は増加）

△4,329

7,495

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,349

△11,187

未収消費税等の増減額（△は増加）

△297

△139

仕入債務の増減額（△は減少）

2,696

△4,580

前受金の増減額（△は減少）

924

△426

未収入金の増減額（△は増加）

△791

△195

未払金の増減額（△は減少）

438

△369

未払費用の増減額（△は減少）

348

301

その他

200

△182

小計

7,035

3,953

利息及び配当金の受取額

222

371

利息の支払額

△225

△299

法人税等の支払額

△2,494

△3,060

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,536

966

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,344

△6,040

有形固定資産の売却による収入

74

28

無形固定資産の取得による支出

△275

△899

投資有価証券の売却による収入

0

－

投資有価証券の取得による支出

△1

△38

貸付けによる支出

△22

△25

貸付金の回収による収入

26

24

関係会社出資金の払込による支出

△3,687

－

補助金の受取額

－

433

その他

17

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,211

△6,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,796

10,119

長期借入れによる収入

5,678

4,812

長期借入金の返済による支出

△2,696

△1,524

自己株式の取得による支出

△0

△4,036

配当金の支払額

△1,281

△1,305

その他

△85

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,410

7,991

現金及び現金同等物に係る換算差額

△52

△487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,682

1,954

現金及び現金同等物の期首残高

8,776

10,574

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

114

284

現金及び現金同等物の期末残高

 10,574

 12,813