シークス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,960

11,852

減価償却費

7,714

8,928

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

13

受取利息及び受取配当金

△81

△681

支払利息

823

1,485

為替差損益（△は益）

△895

△530

持分法による投資損益（△は益）

7

△26

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△3,859

△2,741

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,213

6,175

未収消費税等の増減額（△は増加）

△145

790

仕入債務の増減額（△は減少）

2,111

△362

契約負債の増減額（△は減少）

2,833

150

その他

1,451

△1,192

小計

8,717

23,861

利息及び配当金の受取額

82

753

利息の支払額

△735

△1,505

法人税等の支払額

△2,495

△3,313

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,567

19,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,671

△9,997

有形固定資産の売却による収入

8

95

無形固定資産の取得による支出

△434

△331

貸付けによる支出

△40

△39

貸付金の回収による収入

37

54

出資金の回収による収入

50

－

投資有価証券の取得による支出

－

△300

補助金の受取額

120

158

その他

35

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,892

△10,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,136

△9,681

長期借入れによる収入

12,728

14,061

長期借入金の返済による支出

△6,257

△7,830

自己株式の取得による支出

－

△361

配当金の支払額

△1,418

△1,509

その他

△512

△668

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,676

△5,989

現金及び現金同等物に係る換算差額

985

884

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,336

4,298

現金及び現金同等物の期首残高

9,315

13,652

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

108

現金及び現金同等物の期末残高

 13,652

 18,059