シークスのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,852 | 5,966 |
| 減価償却費 | 8,928 | 9,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △681 | △836 |
| 支払利息 | 1,485 | 1,508 |
| 為替差損益（△は益） | △530 | △564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △26 | 19 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △2,741 | 2,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,175 | 13,731 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 790 | △308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △362 | △4,928 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 150 | △1,342 |
| その他 | △1,192 | 1,054 |
| 小計 | 23,861 | 26,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 753 | 830 |
| 利息の支払額 | △1,505 | △1,470 |
| 法人税等の支払額 | △3,313 | △2,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,796 | 23,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,997 | △6,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △331 | △1,251 |
| 貸付けによる支出 | △39 | △22 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300 | △118 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △644 |
| 補助金の受取額 | 158 | 116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △175 |
| その他 | △31 | △819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,392 | △9,088 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △9,681 | △12,229 |
| 長期借入れによる収入 | 14,061 | 86 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,830 | △7,408 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,950 |
| 自己株式の取得による支出 | △361 | － |
| 配当金の支払額 | △1,509 | △2,448 |
| その他 | △668 | △271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,989 | △12,320 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 884 | 2,022 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,298 | 3,710 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,652 | 18,059 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 108 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,059 | 21,769 |
