シークス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,852

5,966

減価償却費

8,928

9,780

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

23

受取利息及び受取配当金

△681

△836

支払利息

1,485

1,508

為替差損益（△は益）

△530

△564

持分法による投資損益（△は益）

△26

19

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,741

2,593

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,175

13,731

未収消費税等の増減額（△は増加）

790

△308

仕入債務の増減額（△は減少）

△362

△4,928

契約負債の増減額（△は減少）

150

△1,342

その他

△1,192

1,054

小計

23,861

26,694

利息及び配当金の受取額

753

830

利息の支払額

△1,505

△1,470

法人税等の支払額

△3,313

△2,956

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,796

23,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,997

△6,476

有形固定資産の売却による収入

95

270

無形固定資産の取得による支出

△331

△1,251

貸付けによる支出

△39

△22

貸付金の回収による収入

54

33

投資有価証券の取得による支出

△300

△118

関係会社株式の取得による支出

－

△644

補助金の受取額

158

116

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△175

その他

△31

△819

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,392

△9,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,681

△12,229

長期借入れによる収入

14,061

86

長期借入金の返済による支出

△7,830

△7,408

社債の発行による収入

－

9,950

自己株式の取得による支出

△361

－

配当金の支払額

△1,509

△2,448

その他

△668

△271

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,989

△12,320

現金及び現金同等物に係る換算差額

884

2,022

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,298

3,710

現金及び現金同等物の期首残高

13,652

18,059

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

108

－

現金及び現金同等物の期末残高

 18,059

 21,769