ハイデイ日高

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当事業年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,392,294

2,311,726

減価償却費

1,211,578

1,234,220

減損損失

294,750

158,116

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△240

△240

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,388

24,216

協賛金収入

△45,000

△3,900

協力金収入

△6,011,422

△1,263,562

雇用調整助成金

△66,636

△480,304

保険解約返戻金

－

△74,727

受取利息及び受取配当金

△3,168

△3,401

固定資産除売却損益（△は益）

△16,873

47,352

売上債権の増減額（△は増加）

△167,154

△521,607

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,720

△44,916

その他の流動資産の増減額（△は増加）

14,560

92,072

未払又は未収消費税等の増減額

273,615

822,092

仕入債務の増減額（△は減少）

36,274

427,382

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△99,425

385,147

その他の固定負債の増減額（△は減少）

－

△92,030

その他

△80,865

74,315

小計

△2,255,605

3,091,953

利息及び配当金の受取額

3,181

3,401

協賛金の受取額

45,000

3,900

協力金の受取額

6,011,422

1,263,562

雇用調整助成金の受取額

66,636

480,304

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

524,166

△743,676

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,394,801

4,099,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,005,000

1,000,000

定期預金の預入による支出

－

△3,000,000

有形固定資産の取得による支出

△1,559,262

△1,047,903

有形固定資産の売却による収入

514,000

1,902

無形固定資産の取得による支出

△126,537

△89,417

敷金及び保証金の差入による支出

△184,779

△219,874

敷金及び保証金の回収による収入

160,556

173,420

保険積立金の解約による収入

－

530,462

その他

△61,591

△42,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

△252,614

△2,693,971

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△5,872

△5,527

配当金の支払額

△1,138,834

△911,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,144,707

△917,301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,997,480

488,172

現金及び現金同等物の期首残高

6,925,028

9,922,508

現金及び現金同等物の期末残高

9,922,508

10,410,681