ハイデイ日高

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当事業年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

3,893,066

△3,439,930

減価償却費

1,188,339

1,195,076

減損損失

225,825

711,349

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△240

6,080

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,261

△64,644

投資有価証券評価損益（△は益）

34,875

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△225

協賛金収入

△28,317

△32,000

受取補償金

△41,403

△50,000

保険解約返戻金

－

△44,570

受取利息及び受取配当金

△4,469

△3,791

固定資産除売却損益（△は益）

48,929

83,983

売上債権の増減額（△は増加）

△582,750

189,634

たな卸資産の増減額（△は増加）

△42,338

55,824

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△66,949

△6,420

未払又は未収消費税等の増減額

152,481

△803,919

仕入債務の増減額（△は減少）

118,308

△467,376

その他の流動負債の増減額（△は減少）

309,137

△547,522

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△146,067

△138,790

その他

7,206

△20,525

小計

5,091,893

△3,377,768

利息及び配当金の受取額

4,469

3,874

協賛金の受取額

28,317

32,000

補償金の受取額

－

50,000

法人税等の支払額

△1,466,843

△1,180,610

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,657,836

△4,472,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,100,000

－

定期預金の払戻による収入

1,100,000

1,100,000

有形固定資産の取得による支出

△948,015

△1,110,216

無形固定資産の取得による支出

△83,368

△54,587

投資有価証券の取得による支出

△2,500

－

投資有価証券の売却による収入

－

45,225

敷金及び保証金の差入による支出

△253,736

△193,441

敷金及び保証金の回収による収入

47,993

178,293

保険積立金の解約による収入

－

95,796

その他

△147,264

△88,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,386,891

△27,787

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△22,784

△7,400

配当金の支払額

△1,303,221

△1,368,302

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,326,005

△1,375,703

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

944,939

△5,875,995

現金及び現金同等物の期首残高

11,856,084

12,801,024

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,801,024

※ 6,925,028