ハイデイ日高

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当事業年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,600,676

3,893,066

減価償却費

1,220,497

1,188,339

減損損失

99,350

225,825

投資有価証券評価損益（△は益）

－

34,875

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△240

△240

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,808

26,261

受取利息及び受取配当金

△4,458

△4,469

支払利息

225

－

固定資産除売却損益（△は益）

61,429

48,929

協賛金収入

－

△28,317

受取補償金

－

△41,403

売上債権の増減額（△は増加）

△7,830

△582,750

たな卸資産の増減額（△は増加）

27,403

△42,338

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△19,054

△66,949

仕入債務の増減額（△は減少）

△42,421

118,308

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△126,536

461,618

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△166,941

△146,067

その他

5,101

7,206

小計

5,634,393

5,091,893

利息及び配当金の受取額

4,699

4,469

利息の支払額

△139

－

協賛金の受取額

－

28,317

法人税等の支払額

△1,507,395

△1,466,843

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,131,558

3,657,836

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,100,000

△1,100,000

定期預金の払戻による収入

2,100,000

1,100,000

有形固定資産の取得による支出

△1,050,200

△948,015

有形固定資産の売却による収入

3,000

－

無形固定資産の取得による支出

△26,008

△83,368

投資有価証券の取得による支出

－

△2,500

敷金及び保証金の差入による支出

△239,685

△253,736

敷金及び保証金の回収による収入

53,099

47,993

その他

△100,770

△147,264

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,360,564

△1,386,891

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△90,000

－

自己株式の取得による支出

△21,959

△22,784

配当金の支払額

△1,139,685

△1,303,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,251,645

△1,326,005

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,519,348

944,939

現金及び現金同等物の期首残高

10,336,735

11,856,084

現金及び現金同等物の期末残高

11,856,084

12,801,024