ハイデイ日高

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当事業年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,510,194

4,600,676

減価償却費

1,292,510

1,220,497

減損損失

82,051

99,350

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△240

△240

賞与引当金の増減額（△は減少）

31,561

△12,808

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△514,463

－

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△300

－

受取利息及び受取配当金

△7,085

△4,458

支払利息

933

225

固定資産除売却損益（△は益）

128,571

61,429

退職給付制度終了損

58,170

－

補助金収入

△8,250

－

受取補償金

△37,329

－

保険差益

△14,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,305

△7,830

たな卸資産の増減額（△は増加）

△33,747

27,403

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△9,351

△19,054

仕入債務の増減額（△は減少）

61,115

△42,421

その他の流動負債の増減額（△は減少）

331,864

△126,536

その他の固定負債の増減額（△は減少）

378,909

△166,941

その他

△25,532

5,101

小計

6,222,276

5,634,393

利息及び配当金の受取額

6,993

4,699

利息の支払額

△815

△139

補償金の受取額

37,329

－

補助金の受取額

9,359

－

保険金の受取額

14,322

－

法人税等の支払額

△1,637,118

△1,507,395

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,652,348

4,131,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,105,000

△2,100,000

定期預金の払戻による収入

1,155,000

2,100,000

有形固定資産の取得による支出

△1,051,988

△1,050,200

有形固定資産の売却による収入

－

3,000

無形固定資産の取得による支出

△111,933

△26,008

敷金及び保証金の差入による支出

△361,719

△239,685

敷金及び保証金の回収による収入

152,824

53,099

その他

△108,197

△100,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,431,015

△1,360,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△120,000

△90,000

自己株式の取得による支出

△24,409

△21,959

配当金の支払額

△949,767

△1,139,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,094,176

△1,251,645

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,127,157

1,519,348

現金及び現金同等物の期首残高

8,209,578

10,336,735

現金及び現金同等物の期末残高

10,336,735

11,856,084