ハイデイ日高

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当事業年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,549,559

4,510,194

減価償却費

1,254,560

1,292,510

減損損失

13,048

82,051

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△240

△240

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,082

31,561

退職給付引当金の増減額（△は減少）

18,006

△514,463

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△3,600

△300

受取利息及び受取配当金

△13,044

△7,085

支払利息

1,662

933

固定資産除売却損益（△は益）

92,374

128,571

退職給付制度終了損

－

58,170

火災損失

17,356

－

補助金収入

－

△8,250

受取補償金

△32,000

△37,329

保険差益

－

△14,000

保険解約返戻金

△38,732

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,577

△3,305

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17,889

△33,747

その他の流動資産の増減額（△は増加）

29,402

△9,351

仕入債務の増減額（△は減少）

19,557

61,115

その他の流動負債の増減額（△は減少）

11,306

331,864

その他の固定負債の増減額（△は減少）

－

378,909

その他

△10,805

△25,532

小計

5,903,029

6,222,276

利息及び配当金の受取額

12,966

6,993

利息の支払額

△1,545

△815

補償金の受取額

32,000

37,329

補助金の受取額

－

9,359

保険金の受取額

－

14,322

法人税等の支払額

△1,665,619

△1,637,118

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,280,831

4,652,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,300,000

△1,105,000

定期預金の払戻による収入

800,000

1,155,000

保険積立金の解約による収入

87,890

－

有形固定資産の取得による支出

△1,291,640

△1,051,988

無形固定資産の取得による支出

△82,466

△111,933

敷金及び保証金の差入による支出

△220,191

△361,719

敷金及び保証金の回収による収入

83,794

152,824

その他

△14,520

△108,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,937,134

△1,431,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△120,000

△120,000

リース債務の返済による支出

△3,711

－

自己株式の取得による支出

△20,652

△24,409

配当金の支払額

△791,679

△949,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

△936,044

△1,094,176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,407,652

2,127,157

現金及び現金同等物の期首残高

6,801,925

8,209,578

現金及び現金同等物の期末残高

8,209,578

10,336,735