ハイデイ日高

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当事業年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,244,192

4,549,559

減価償却費

1,318,044

1,254,560

減損損失

76,982

13,048

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△240

△240

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,433

15,082

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△7,999

18,006

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△3,600

△3,600

受取利息及び受取配当金

△10,794

△13,044

支払利息

2,759

1,662

固定資産除売却損益（△は益）

143,124

92,374

火災損失

-

17,356

受取補償金

△75,845

△32,000

保険返戻金

-

△38,732

売上債権の増減額（△は増加）

△2,260

△2,577

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,772

△17,889

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△29,188

29,402

仕入債務の増減額（△は減少）

78,201

19,557

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△253,494

11,306

その他

△610

△10,805

小計

5,501,934

5,903,029

利息及び配当金の受取額

10,782

12,966

利息の支払額

△2,628

△1,545

補償金の受取額

116,139

32,000

法人税等の支払額

△1,498,242

△1,665,619

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,127,984

4,280,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,850,000

△1,300,000

定期預金の払戻による収入

2,700,000

800,000

保険積立金の解約による収入

-

87,890

有形固定資産の取得による支出

△1,004,741

△1,291,640

無形固定資産の取得による支出

△30,312

△82,466

敷金及び保証金の差入による支出

△363,414

△220,191

敷金及び保証金の回収による収入

70,405

83,794

その他

△473,493

△14,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,951,557

△1,937,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△120,000

△120,000

リース債務の返済による支出

△39,800

△3,711

自己株式の取得による支出

△28,047

△20,652

配当金の支払額

△659,975

△791,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

△847,823

△936,044

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,328,603

1,407,652

現金及び現金同等物の期首残高

5,473,321

6,801,925

現金及び現金同等物の期末残高

6,801,925

8,209,578