ハイデイ日高

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,910,312

4,244,192

減価償却費

1,427,562

1,318,044

減損損失

90,205

76,982

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△240

△240

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,862

33,433

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,545

△7,999

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

7,500

△3,600

受取利息及び受取配当金

△10,316

△10,794

支払利息

5,611

2,759

固定資産除売却損益（△は益）

69,115

143,124

受取補償金

-

△75,845

売上債権の増減額（△は増加）

△1,434

△2,260

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13,739

△10,772

その他の流動資産の増減額（△は増加）

64,993

△29,188

仕入債務の増減額（△は減少）

55,406

78,201

その他の流動負債の増減額（△は減少）

981,287

△253,494

その他

△67,478

△610

小計

6,552,104

5,501,934

利息及び配当金の受取額

10,161

10,782

利息の支払額

△5,386

△2,628

補償金の受取額

-

116,139

法人税等の支払額

△1,390,007

△1,498,242

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,166,872

4,127,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000,000

△2,850,000

定期預金の払戻による収入

500,000

2,700,000

有形固定資産の取得による支出

△982,011

△1,004,741

無形固定資産の取得による支出

△15,566

△30,312

投資有価証券の取得による支出

△45,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△343,932

△363,414

敷金及び保証金の回収による収入

114,006

70,405

その他

△23,058

△473,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,795,562

△1,951,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△225,500

△120,000

リース債務の返済による支出

△99,294

△39,800

自己株式の取得による支出

△13,049

△28,047

配当金の支払額

△550,722

△659,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

△888,566

△847,823

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,482,743

1,328,603

現金及び現金同等物の期首残高

3,990,578

5,473,321

現金及び現金同等物の期末残高

5,473,321

6,801,925