ハイデイ日高

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,573,946

3,910,312

減価償却費

1,348,128

1,427,562

減損損失

54,549

90,205

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△240

△240

賞与引当金の増減額（△は減少）

58,886

34,862

退職給付引当金の増減額（△は減少）

34,588

△1,545

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

－

7,500

受取利息及び受取配当金

△10,521

△10,316

支払利息

8,535

5,611

固定資産除売却損益（△は益）

80,963

69,115

売上債権の増減額（△は増加）

△1,538

△1,434

たな卸資産の増減額（△は増加）

△34,731

△13,739

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△91,819

64,993

仕入債務の増減額（△は減少）

51,135

55,406

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△135,170

981,287

その他

8,721

△67,478

小計

4,945,434

6,552,104

利息及び配当金の受取額

10,684

10,161

利息の支払額

△8,700

△5,386

法人税等の支払額

△1,698,813

△1,390,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,248,604

5,166,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△2,000,000

定期預金の払戻による収入

1,050,000

500,000

有形固定資産の取得による支出

△3,269,652

△982,011

有形固定資産の売却による収入

2,572

－

無形固定資産の取得による支出

△8,702

△15,566

投資有価証券の取得による支出

－

△45,000

敷金及び保証金の差入による支出

△413,703

△343,932

敷金及び保証金の回収による収入

132,781

114,006

その他

△20,737

△23,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,527,441

△2,795,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600,000

－

長期借入金の返済による支出

△280,500

△225,500

リース債務の返済による支出

△120,287

△99,294

自己株式の取得による支出

△2,095

△13,049

配当金の支払額

△515,087

△550,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

△317,971

△888,566

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

403,192

1,482,743

現金及び現金同等物の期首残高

3,587,386

3,990,578

現金及び現金同等物の期末残高

3,990,578

5,473,321