ハイデイ日高

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当事業年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,311,726

4,568,947

減価償却費

1,234,220

1,230,847

減損損失

158,116

202,834

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△240

△240

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,216

101,976

協賛金収入

△3,900

－

協力金収入

△1,263,562

－

受取補償金

△63,100

△64,739

雇用調整助成金

△480,304

△68,876

保険解約返戻金

△74,727

△19,386

受取利息及び受取配当金

△3,401

△3,725

固定資産受贈益

－

△16,940

固定資産除売却損益（△は益）

47,352

76,317

売上債権の増減額（△は増加）

△521,607

△338,802

棚卸資産の増減額（△は増加）

△44,916

△56,280

その他の流動資産の増減額（△は増加）

92,072

△25,782

未払又は未収消費税等の増減額

822,092

34,211

仕入債務の増減額（△は減少）

427,382

195,760

その他の流動負債の増減額（△は減少）

385,147

387,190

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△92,030

－

その他

74,315

31,270

小計

3,028,853

6,234,581

利息及び配当金の受取額

3,401

3,725

協賛金の受取額

3,900

－

協力金の受取額

1,263,562

－

補償金の受取額

63,100

64,739

雇用調整助成金の受取額

480,304

68,876

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△743,676

△411,831

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,099,445

5,960,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,000,000

－

定期預金の預入による支出

△3,000,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,047,903

△1,466,149

有形固定資産の売却による収入

1,902

3,080

無形固定資産の取得による支出

△89,417

△22,765

投資有価証券の取得による支出

－

△500,000

敷金及び保証金の差入による支出

△219,874

△160,525

敷金及び保証金の回収による収入

173,420

63,183

保険積立金の解約による収入

530,462

42,504

その他

△42,562

△269,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,693,971

△2,309,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△5,527

△6,055

配当金の支払額

△911,773

△1,102,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

△917,301

△1,108,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

488,172

2,542,055

現金及び現金同等物の期首残高

9,922,508

10,410,681

現金及び現金同等物の期末残高

10,410,681

12,952,736