ハイデイ日高

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当事業年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,568,947

5,596,868

減価償却費

1,230,847

1,437,617

減損損失

202,834

56,126

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△240

△6,560

賞与引当金の増減額（△は減少）

101,976

53,408

協賛金収入

－

△52,117

受取補償金

△64,739

△81,698

保険解約返戻金

△19,386

△19,228

受取利息及び受取配当金

△3,725

△9,544

固定資産受贈益

△16,940

－

固定資産除売却損益（△は益）

76,317

73,075

売上債権の増減額（△は増加）

△338,802

△440,470

棚卸資産の増減額（△は増加）

△56,280

△42,490

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△25,782

△36,338

未払又は未収消費税等の増減額

34,211

△190,137

仕入債務の増減額（△は減少）

195,760

222,049

その他の流動負債の増減額（△は減少）

387,190

91,270

その他

△37,605

44,470

小計

6,234,581

6,696,301

利息及び配当金の受取額

3,725

8,995

協賛金の受取額

－

52,117

補償金の受取額

64,739

81,698

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△411,831

△1,476,907

その他

68,876

2,474

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,960,092

5,364,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

2,000,000

定期預金の預入による支出

－

△500,000

有形固定資産の取得による支出

△1,466,149

△1,701,972

有形固定資産の売却による収入

3,080

6,159

無形固定資産の取得による支出

△22,765

△76,811

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△500,000

△996,189

敷金及び保証金の差入による支出

△160,525

△169,402

敷金及び保証金の回収による収入

63,183

85,072

保険積立金の解約による収入

42,504

344,051

その他

△269,185

△463,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,309,857

△1,472,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△6,055

△2,001,571

配当金の支払額

△1,102,124

△1,365,578

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,108,179

△3,367,149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,542,055

525,078

現金及び現金同等物の期首残高

10,410,681

12,952,736

現金及び現金同等物の期末残高

12,952,736

13,477,815