テイツーのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,584,950 | 1,111,411 |
| 減価償却費 | 224,964 | 339,129 |
| のれん償却額 | 40,584 | 40,584 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △160,830 | 9,681 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,583 | △26,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,114 | △114,749 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,974 | 8,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △15,455 | △1,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | △4,000 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 147,518 | 14,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,905 | △3,618 |
| 支払利息 | 22,558 | 20,182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △21,995 | △63,595 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 14,069 | 12,845 |
| 固定資産除却損 | 950 | 1,181 |
| 減損損失 | 13,649 | 308,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △142,236 | △127,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △832,897 | △1,044,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,363 | 82,159 |
| その他 | 164,100 | 24,419 |
| 小計 | 1,306,063 | 586,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,567 | 1,511 |
| 利息の支払額 | △22,648 | △20,657 |
| 法人税等の支払額 | △108,927 | △356,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,054 | 210,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △290,748 | △445,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △240,047 | △109,270 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △5,073 | △12,774 |
| 差入保証金の払込による支出 | △63,480 | △62,363 |
| 差入保証金の返還による収入 | 50,609 | 30,994 |
| 資産除去債務履行による支出 | △12,399 | △13,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,201 | △1,201 |
| 貸付金の回収による収入 | ― | 4,000 |
| その他 | 39 | 14,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △562,303 | △595,402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,063,272 | △397,310 |
| 社債の発行による収入 | ― | 200,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 32,316 | 42,916 |
| 自己株式の取得による支出 | △269,068 | △269,326 |
| 配当金の支払額 | △67,100 | △191,716 |
| リース債務の返済による支出 | △7,369 | △2,944 |
| 割賦債務の返済による支出 | △14,730 | △3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,775 | 778,619 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724,526 | 393,826 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,655,047 | 2,379,573 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,379,573 | 2,773,399 |
