テイツーのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,193,269 | 1,584,950 |
| 減価償却費 | 192,139 | 224,964 |
| のれん償却額 | 40,584 | 40,584 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △1,708 | △160,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,139 | 12,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,532 | 89,114 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △1,577 | 6,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △21,725 | △15,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | ― |
| 契約負債の増減額（△は減少） | ― | 147,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,079 | △3,905 |
| 支払利息 | 21,628 | 22,558 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,094 | △21,995 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 13,166 | 14,069 |
| 固定資産除却損 | 267 | 950 |
| 減損損失 | 118,048 | 13,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △184,935 | △142,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △240,946 | △832,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △15,309 | 161,363 |
| その他 | △138,750 | 164,100 |
| 小計 | 998,649 | 1,306,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 879 | 1,567 |
| 利息の支払額 | △22,398 | △22,648 |
| 法人税等の支払額 | △439,061 | △108,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,068 | 1,176,054 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △318,126 | △290,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △265,716 | △240,047 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △3,608 | △5,073 |
| 差入保証金の払込による支出 | △74,425 | △63,480 |
| 差入保証金の返還による収入 | 26,119 | 50,609 |
| 資産除去債務履行による支出 | △4,800 | △12,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,199 | △1,201 |
| 貸付金の貸付による支出 | △4,000 | ― |
| その他 | 0 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △645,758 | △562,303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 660,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △673,448 | △1,063,272 |
| 自己株式の売却による収入 | 13,318 | 32,316 |
| 自己株式の取得による支出 | △159,923 | △269,068 |
| 配当金の支払額 | ― | △67,100 |
| リース債務の返済による支出 | △16,779 | △7,369 |
| 割賦債務の返済による支出 | △20,552 | △14,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △197,385 | 110,775 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △305,076 | 724,526 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,960,123 | 1,655,047 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,655,047 | 2,379,573 |
