テイツー

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△145,426

△500,877

減価償却費

490,538

328,271

のれん償却額

13,988

2,009

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,464

△6,680

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△27,852

△2,685

退職給付引当金の増減額（△は減少）

48,789

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

36,585

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△73,247

-

受取利息及び受取配当金

△4,623

△4,353

支払利息

44,316

36,753

長期貸付金の家賃相殺額

39,133

36,250

新株予約権戻入益

△8

△49

固定資産除却損

2,701

3,477

減損損失

361,750

132,723

売上債権の増減額（△は増加）

△51,955

57,039

たな卸資産の増減額（△は増加）

450,710

97,401

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△24,911

△58,874

仕入債務の増減額（△は減少）

64,353

△362,834

未払消費税等の増減額（△は減少）

43,360

21,156

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△74,685

98,150

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△60,210

その他

△7,894

30,872

小計

1,143,573

△115,874

利息及び配当金の受取額

1,291

980

利息の支払額

△44,514

△35,626

法人税等の支払額

△359,145

△62,238

法人税等の還付額

－

50,164

営業活動によるキャッシュ・フロー

741,205

△162,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△50,012

-

有形固定資産の取得による支出

△166,824

△190,053

無形固定資産の取得による支出

△37,901

△184,579

投資有価証券の取得による支出

△2,668

△2,561

関係会社株式の取得による支出

－

△3,000

貸付金の回収による収入

4,813

3,360

長期前払費用の取得による支出

△24,673

△10,213

差入保証金の差入による支出

△49,679

△69,288

差入保証金の回収による収入

41,800

40,574

資産除去債務の履行による支出

－

△9,002

その他

47,913

3,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

△237,233

△421,072

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△450,000

700,000

長期借入れによる収入

1,000,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△733,403

△1,786,053

配当金の支払額

△96,718

△65,138

リース債務の返済による支出

△149,823

△77,311

新株予約権の行使による収入

14,449

－

自己株式の取得による支出

△87,381

－

その他

△131

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△503,009

△128,502

現金及び現金同等物に係る換算差額

413

3,745

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,375

△708,424

現金及び現金同等物の期首残高

2,572,128

2,591,957

連結範囲の変動に伴う現金及び現金同等物の増加額

18,453

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,591,957

※ 1,883,532