テイツー

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

892,635

減価償却費

149,166

のれん償却額

21,125

ポイント引当金の増減額（△は減少）

114,596

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

49,259

株主優待引当金の増減額（△は減少）

10,784

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△30,237

受取利息及び受取配当金

△3,088

持分法による投資損益（△は益）

△7,974

支払利息

24,546

長期貸付金の家賃相殺額

14,391

固定資産除却損

8,041

減損損失

32,882

有形固定資産売却損益（△は益）

681

売上債権の増減額（△は増加）

△73,045

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,216

仕入債務の増減額（△は減少）

60,457

その他

105,323

小計

1,366,330

利息及び配当金の受取額

2,513

利息の支払額

△25,299

法人税等の支払額

△125,221

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,218,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△119,834

有形固定資産の売却による収入

5,305

無形固定資産の取得による支出

△96,174

長期前払費用の増加による支出

△3,758

差入保証金の払込による支出

△33,075

差入保証金の返還による収入

27,804

資産除去債務履行による支出

△7,526

投資有価証券の取得による支出

△1,199

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △216,769

貸付金の回収による収入

5,108

その他

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△440,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,000

長期借入れによる収入

300,000

長期借入金の返済による支出

△751,116

株式の発行による収入

392,000

自己株式の取得による支出

△99,032

リース債務の返済による支出

△28,706

割賦債務の返済による支出

△21,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

△223,839

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

554,358

現金及び現金同等物の期首残高

1,405,765

現金及び現金同等物の期末残高

 1,960,123