テイツー

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当事業年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

152,248

212,766

減価償却費

136,243

153,652

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,364

19,782

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△21,043

△7,463

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,072

330

受取利息及び受取配当金

△3,606

△3,246

受取保険金

－

△19,121

支払利息

34,820

30,490

長期貸付金の家賃相殺額

23,220

14,716

新株予約権戻入益

△646

△8,092

災害損失

13,744

－

固定資産除却損

1,579

1,823

減損損失

31,108

68,532

売上債権の増減額（△は増加）

11,729

△42,346

たな卸資産の増減額（△は増加）

200,329

547,296

仕入債務の増減額（△は減少）

△163,085

102,859

その他

111,377

45,928

小計

530,312

1,117,909

利息及び配当金の受取額

916

910

保険金の受取額

－

19,121

利息の支払額

△34,844

△29,150

法人税等の支払額

△53,019

△45,834

営業活動によるキャッシュ・フロー

443,365

1,062,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,421

△143,518

無形固定資産の取得による支出

△8,865

△130,340

投資有価証券の取得による支出

△1,199

△1,199

長期前払費用の取得による支出

△1,300

△2,360

差入保証金の差入による支出

△5,932

△19,856

差入保証金の回収による収入

89,063

44,695

資産除去債務の履行による支出

△21,333

△33,484

その他

15

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,027

△286,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△564,992

△641,662

長期借入れによる収入

880,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△866,585

△1,086,106

株式の発行による収入

40,800

116,000

自己株式の取得による支出

－

△21,065

配当金の支払額

△35

△310

リース債務の返済による支出

△38,413

△29,213

割賦債務の返済による支出

△18,445

△22,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

△567,671

△584,482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△101,278

192,426

現金及び現金同等物の期首残高

1,314,617

1,213,338

現金及び現金同等物の期末残高

1,213,338

1,405,765