テイツー

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当事業年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△601,608

152,248

減価償却費

174,085

136,243

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,485

6,364

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△20,661

△21,043

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△18,194

△4,072

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△28,000

－

受取利息及び受取配当金

△3,382

△3,606

支払利息

34,128

34,820

長期貸付金の家賃相殺額

25,261

23,220

新株予約権戻入益

△7,055

△646

固定資産売却益

△2,741

－

災害損失

－

13,744

固定資産除却損

26,295

1,579

減損損失

228,219

31,108

システム開発中止に伴う損失

92,897

－

売上債権の増減額（△は増加）

67,426

11,729

たな卸資産の増減額（△は増加）

293

200,329

仕入債務の増減額（△は減少）

△253,027

△163,085

その他

△33,957

111,377

小計

△325,505

530,312

利息及び配当金の受取額

637

916

利息の支払額

△34,166

△34,844

法人税等の支払額

△51,374

△53,019

営業活動によるキャッシュ・フロー

△410,407

443,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△74,596

△27,421

有形固定資産の売却による収入

57,671

－

無形固定資産の取得による支出

△69,809

△8,865

投資有価証券の取得による支出

△1,200

△1,199

貸付金の回収による収入

1,458

－

長期前払費用の取得による支出

△4,660

△1,300

差入保証金の差入による支出

△22,602

△5,932

差入保証金の回収による収入

62,356

89,063

資産除去債務の履行による支出

△64,691

△21,333

その他

2,986

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△113,087

23,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,501,678

△564,992

長期借入れによる収入

500,000

880,000

長期借入金の返済による支出

△1,491,048

△866,585

株式の発行による収入

100,008

40,800

新株予約権の発行による収入

4,155

－

自己株式の売却による収入

100,034

－

配当金の支払額

△45

△35

リース債務の返済による支出

△89,153

△38,413

割賦債務の返済による支出

－

△18,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

625,628

△567,671

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

102,132

△101,278

現金及び現金同等物の期首残高

1,212,484

1,314,617

現金及び現金同等物の期末残高

1,314,617

1,213,338