テイツー

(単位：千円)

当事業年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△601,608

減価償却費

174,085

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,485

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△20,661

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△18,194

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△28,000

受取利息及び受取配当金

△3,382

支払利息

34,128

長期貸付金の家賃相殺額

25,261

新株予約権戻入益

△7,055

固定資産売却益

△2,741

固定資産除却損

26,295

減損損失

228,219

システム開発中止に伴う損失

92,897

売上債権の増減額（△は増加）

67,426

たな卸資産の増減額（△は増加）

293

仕入債務の増減額（△は減少）

△253,027

その他

△33,957

小計

△325,505

利息及び配当金の受取額

637

利息の支払額

△34,166

法人税等の支払額

△51,374

営業活動によるキャッシュ・フロー

△410,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△74,596

有形固定資産の売却による収入

57,671

無形固定資産の取得による支出

△69,809

投資有価証券の取得による支出

△1,200

貸付金の回収による収入

1,458

長期前払費用の取得による支出

△4,660

差入保証金の差入による支出

△22,602

差入保証金の回収による収入

62,356

資産除去債務の履行による支出

△64,691

その他

2,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

△113,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,501,678

長期借入れによる収入

500,000

長期借入金の返済による支出

△1,491,048

株式の発行による収入

100,008

新株予約権の発行による収入

4,155

自己株式の売却による収入

100,034

配当金の支払額

△45

リース債務の返済による支出

△89,153

財務活動によるキャッシュ・フロー

625,628

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

102,132

現金及び現金同等物の期首残高

1,212,484

現金及び現金同等物の期末残高

1,314,617