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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年９月１日
至 2022年８月31日)
当連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,560,375
5,130,166
減価償却費
696,417
879,407
のれん償却額
19,128
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△667
799
賞与引当金の増減額（△は減少）
41,828
26,595
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
10,500
△4,800
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,540
7,071
受取利息及び受取配当金
△76,399
△90,472
為替差損益（△は益）
△86,097
△15,352
支払利息
24,632
1,717
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,600
△12,996
有形固定資産除却損
4,602
27,574
投資有価証券評価損益(△は益)
19,305
―
売上債権の増減額（△は増加）
1,385,731
△2,082,593
棚卸資産の増減額（△は増加）
454,643
5,645,483
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,738,097
157,685
未払消費税等の増減額（△は減少）
146,649
347,387
前渡金の増減額（△は増加）
566,297
△827,766
契約負債の増減額（△は減少）
1,643,700
△6,908,669
その他
138,375
529,534
小計
8,807,785
2,829,900
利息及び配当金の受取額
59,691
93,296
利息の支払額
△24,225
△1,730
法人税等の支払額
△1,339,021
△1,707,519
法人税等の還付額
465
5,188
7,504,695
1,219,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,439,852
△3,517,180
定期預金の払戻による収入
3,333,531
3,476,425
有形固定資産の取得による支出
△769,589
△1,414,824
有形固定資産の売却による収入
4,673
18,002
有形固定資産の除却による支出
△381
無形固定資産の取得による支出
△763,407
△328,557
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の売却及び償還による収入
100,000
差入保証金の差入による支出
△24,719
△14,656
差入保証金の回収による収入
8,446
11,469
380
△1,550,918
△1,869,322
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,281,700
長期借入金の返済による支出
△19,992
△13,408
リース債務の返済による支出
△35,034
△44,557
自己株式の取得による支出
△630
△289
自己株式の処分による収入
59
配当金の支払額
△987,772
△1,077,713
非支配株主への配当金の支払額
△2,630
△2,566
△2,327,759
△1,138,476
現金及び現金同等物に係る換算差額
652,594
211,953
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,278,612
△1,576,709
現金及び現金同等物の期首残高
14,567,717
18,846,330
現金及び現金同等物の期末残高
17,269,620
