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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年９月１日
至 2021年８月31日)
当連結会計年度
(自 2021年９月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,105,864
5,560,375
減価償却費
756,527
696,417
のれん償却額
19,128
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,863
△667
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,934
41,828
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,370
10,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,578
△1,540
受取利息及び受取配当金
△45,265
△76,399
為替差損益（△は益）
7,308
△86,097
支払利息
11,809
24,632
ゴルフ会員権評価損
4,230
―
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,748
△1,600
有形固定資産除却損
12,437
4,602
投資有価証券評価損益(△は益)
23,210
19,305
投資有価証券売却損益（△は益）
1,997
売上債権の増減額（△は増加）
△1,890,738
1,385,731
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,061,473
454,643
仕入債務の増減額（△は減少）
1,583,317
△1,738,097
未払消費税等の増減額（△は減少）
△454,444
146,649
前渡金の増減額（△は増加）
316,413
566,297
前受金の増減額（△は減少）
1,214,341
契約負債の増減額（△は減少）
1,643,700
その他
△268,304
138,375
小計
360,620
8,807,785
利息及び配当金の受取額
17,012
59,691
利息の支払額
△11,832
△24,225
法人税等の支払額
△1,403,133
△1,339,021
法人税等の還付額
2,269
465
△1,035,063
7,504,695
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,785,216
△3,439,852
定期預金の払戻による収入
3,736,796
3,333,531
有形固定資産の取得による支出
△658,038
△769,589
有形固定資産の売却による収入
7,846
4,673
有形固定資産の除却による支出
△286
△381
無形固定資産の取得による支出
△206,590
△763,407
投資有価証券の取得による支出
△604,959
投資有価証券の売却及び償還による収入
416,285
100,000
差入保証金の差入による支出
△10,306
△24,719
差入保証金の回収による収入
3,526
8,446
保険積立金の払戻による収入
88,330
ゴルフ会員権の取得による支出
△4,395
380
△1,017,006
△1,550,918
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,129,800
△1,281,700
長期借入金の返済による支出
△129,734
△19,992
リース債務の返済による支出
△29,188
△35,034
自己株式の取得による支出
△673
△630
配当金の支払額
△973,772
△987,772
非支配株主への配当金の支払額
△23
△2,630
△3,593
△2,327,759
現金及び現金同等物に係る換算差額
176,748
652,594
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,878,915
4,278,612
現金及び現金同等物の期首残高
16,446,632
14,567,717
現金及び現金同等物の期末残高
18,846,330
