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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
当連結会計年度
(自 2020年９月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,814,075
4,105,864
減価償却費
678,473
756,527
のれん償却額
19,128
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,115
3,863
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,492
18,934
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
4,670
△2,370
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6,700
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,247
6,578
受取利息及び受取配当金
△41,926
△45,265
為替差損益（△は益）
12,383
7,308
支払利息
6,558
11,809
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△935
ゴルフ会員権評価損
4,230
有形固定資産売却損益（△は益）
3,385
△2,748
有形固定資産除却損
11,199
12,437
投資有価証券評価損益(△は益)
23,210
投資有価証券売却損益（△は益）
△33,726
1,997
売上債権の増減額（△は増加）
1,425,245
△1,890,738
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,648,814
△5,061,473
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,545,126
1,583,317
未払消費税等の増減額（△は減少）
123,539
△454,444
前渡金の増減額（△は増加）
△1,080,700
316,413
前受金の増減額（△は減少）
△553,203
1,214,341
その他
173,915
△268,304
小計
2,656,710
360,620
利息及び配当金の受取額
21,070
17,012
利息の支払額
△6,302
△11,832
法人税等の支払額
△1,503,036
△1,403,133
法人税等の還付額
8,650
2,269
1,177,092
△1,035,063
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,762,375
△3,785,216
定期預金の払戻による収入
3,712,149
3,736,796
有形固定資産の取得による支出
△1,091,731
△658,038
有形固定資産の売却による収入
10,207
7,846
有形固定資産の除却による支出
△648
△286
無形固定資産の取得による支出
△43,566
△206,590
投資有価証券の取得による支出
△201,068
△604,959
投資有価証券の売却による収入
330,334
416,285
差入保証金の差入による支出
△9,730
△10,306
差入保証金の回収による収入
2,943
3,526
保険積立金の払戻による収入
88,330
ゴルフ会員権の取得による支出
△4,395
ゴルフ会員権の売却による収入
1,681
△1,051,804
△1,017,006
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△30,000
1,129,800
長期借入金の返済による支出
△163,716
△129,734
リース債務の返済による支出
△28,672
△29,188
自己株式の取得による支出
△348
△673
自己株式の処分による収入
540
配当金の支払額
△998,897
△973,772
非支配株主への配当金の支払額
△21
△23
△1,221,114
△3,593
現金及び現金同等物に係る換算差額
△89,984
176,748
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,185,811
△1,878,915
現金及び現金同等物の期首残高
17,498,189
16,446,632
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
134,254
現金及び現金同等物の期末残高
14,567,717
