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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年９月１日
至 2019年８月31日)
当連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,788,258
4,814,075
減価償却費
502,058
678,473
のれん償却額
32,337
19,128
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△18,680
△3,115
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,344
△1,492
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5,000
4,670
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
870
△6,700
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,608
2,247
受取利息及び受取配当金
△35,617
△41,926
為替差損益（△は益）
△12,212
12,383
支払利息
16,092
6,558
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
―
△935
有形固定資産売却損益（△は益）
4,461
3,385
有形固定資産除却損
11,345
11,199
投資有価証券売却損益（△は益）
△13,450
△33,726
売上債権の増減額（△は増加）
1,276,042
1,425,245
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,391,256
1,648,814
仕入債務の増減額（△は減少）
2,022,051
△4,545,126
未払消費税等の増減額（△は減少）
△259,371
123,539
前渡金の増減額（△は増加）
△253,027
△1,080,700
前受金の増減額（△は減少）
4,213,224
△553,203
その他
△53,849
173,915
小計
7,854,232
2,656,710
利息及び配当金の受取額
20,690
21,070
利息の支払額
△16,164
△6,302
保険金の受取額
876
法人税等の支払額
△1,697,436
△1,503,036
法人税等の還付額
8,650
6,162,199
1,177,092
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,977,064
△3,762,375
定期預金の払戻による収入
3,856,204
3,712,149
有形固定資産の取得による支出
△291,454
△1,091,731
有形固定資産の売却による収入
8,241
10,207
有形固定資産の除却による支出
△648
無形固定資産の取得による支出
△39,478
△43,566
投資有価証券の取得による支出
△201,068
投資有価証券の売却による収入
161,215
330,334
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△804,495
関係会社貸付金の回収による収入
22,000
長期貸付金の回収による収入
1,000
差入保証金の差入による支出
△1,213
△9,730
差入保証金の回収による収入
3,472
2,943
保険積立金の積立による支出
△5,864
ゴルフ会員権の売却による収入
1,681
△101,835
△1,169,273
△1,051,804
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,022,133
△998,897
短期借入金の純増減額（△は減少）
△396,809
△193,716
長期借入金の返済による支出
△23,988
リース債務の返済による支出
△21,716
△28,672
自己株式の取得による支出
△880
△348
自己株式の処分による収入
540
非支配株主への配当金の支払額
△19
△21
△1,465,546
△1,221,114
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17,941
△89,984
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,509,437
△1,185,811
現金及び現金同等物の期首残高
13,830,392
17,498,189
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
158,360
134,254
現金及び現金同等物の期末残高
16,446,632
