進和

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年９月１日

　至 平成28年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年９月１日

　至 平成29年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,086,656

3,590,745

減価償却費

320,812

371,797

減損損失

―

93,685

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,100

△3,794

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,485

13,175

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,950

12,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△150,190

9,060

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,765

3,534

受取利息及び受取配当金

△31,135

△45,482

為替差損益（△は益）

3,535

515

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,845

△44,674

有形固定資産除却損

2,009

1,950

投資有価証券売却損益（△は益）

0

―

関係会社出資金評価損

15,132

―

売上債権の増減額（△は増加）

△2,170,160

△1,243,813

たな卸資産の増減額（△は増加）

△788,410

114,872

仕入債務の増減額（△は減少）

2,260,827

△658,339

未払消費税等の増減額（△は減少）

△49,015

△5,656

前渡金の増減額（△は増加）

△58,064

△275,366

前受金の増減額（△は減少）

△115,188

631,211

その他

△58,571

50,924

小計

2,253,822

2,616,345

利息及び配当金の受取額

10,280

23,236

法人税等の支払額

△1,042,198

△990,925

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,221,905

1,648,656

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年９月１日

　至 平成28年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年９月１日

　至 平成29年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,500,000

△4,840,807

定期預金の払戻による収入

4,000,000

3,800,000

有価証券の償還による収入

200,000

―

有形固定資産の取得による支出

△238,445

△314,562

有形固定資産の売却による収入

1,585

132,777

無形固定資産の取得による支出

△71,898

△16,141

投資有価証券の取得による支出

△501,538

△102,777

投資有価証券の償還による収入

―

100,000

関係会社株式の取得による支出

―

△66,665

関係会社貸付金の回収による収入

35,498

6,000

差入保証金の差入による支出

△9,334

△16,411

差入保証金の回収による収入

2,663

5,215

保険積立金の積立による支出

△1,629

△1,333

保険積立金の払戻による収入

―

4,590

ゴルフ会員権の取得による支出

―

△787

その他

△36

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△83,133

△1,310,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△657,977

△670,502

リース債務の返済による支出

△12,925

△13,429

自己株式の取得による支出

△301

△931

自己株式の処分による収入

129

―

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,220

―

非支配株主への配当金の支払額

△39

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△672,333

△684,911

現金及び現金同等物に係る換算差額

△210,413

133,117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

256,024

△214,042

現金及び現金同等物の期首残高

10,071,614

10,327,639

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

103,923

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,327,639

※ 10,217,521