進和

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年９月１日

　至 平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年９月１日

　至 平成28年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,341,265

3,086,656

減価償却費

313,605

320,812

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21,927

6,100

賞与引当金の増減額（△は減少）

41,959

△5,485

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,500

△15,950

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,394

△150,190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

916

3,765

受取利息及び受取配当金

△39,098

△31,135

為替差損益（△は益）

△24,705

3,535

支払利息

1,368

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△768

△2,845

有形固定資産除却損

4,924

2,009

投資有価証券売却損益（△は益）

△33,996

0

関係会社出資金評価損

8,583

15,132

売上債権の増減額（△は増加）

△123,403

△2,170,160

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,614,821

△788,410

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,236,462

2,260,827

未払消費税等の増減額（△は減少）

237,742

△49,015

前渡金の増減額（△は増加）

42,302

△58,064

前受金の増減額（△は減少）

△336,264

△115,188

その他

△31,545

△58,571

小計

2,826,066

2,253,822

利息及び配当金の受取額

17,057

10,280

利息の支払額

△1,368

-

法人税等の支払額

△890,866

△1,042,198

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,950,889

1,221,905

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年９月１日

　至 平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年９月１日

　至 平成28年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,500,000

△3,500,000

定期預金の払戻による収入

2,300,000

4,000,000

有価証券の償還による収入

-

200,000

有形固定資産の取得による支出

△238,593

△238,445

有形固定資産の売却による収入

1,332

1,585

無形固定資産の取得による支出

△43,286

△71,898

投資有価証券の取得による支出

△300,000

△501,538

投資有価証券の売却及び償還による収入

392,652

-

関係会社貸付けによる支出

△35,851

-

関係会社貸付金の回収による収入

50,000

35,498

関係会社出資金の払込による支出

△8,583

-

差入保証金の回収による収入

4,429

2,663

差入保証金の差入による支出

△6,936

△9,334

保険積立金の積立による支出

△1,629

△1,629

その他

△1,680

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△388,145

△83,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

23,116

-

配当金の支払額

△554,217

△657,977

リース債務の返済による支出

△12,565

△12,925

自己株式の取得による支出

△929

△301

自己株式の処分による収入

-

129

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△1,220

非支配株主への配当金の支払額

△78

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△544,676

△672,333

現金及び現金同等物に係る換算差額

112,874

△210,413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,130,941

256,024

現金及び現金同等物の期首残高

8,940,673

10,071,614

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,071,614

※ 10,327,639