進和

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年９月１日

　至 平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年９月１日

　至 平成27年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,245,079

3,341,265

減価償却費

286,107

313,605

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

21,927

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,985

41,959

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,000

4,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

33,266

18,394

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,814

916

受取利息及び受取配当金

△26,327

△39,098

為替差損益（△は益）

△3,683

△24,705

支払利息

-

1,368

有形固定資産売却損益（△は益）

562

△768

有形固定資産除却損

24,020

4,924

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△33,996

関係会社出資金評価損

-

8,583

売上債権の増減額（△は増加）

△1,151,128

△123,403

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,380,950

1,614,821

仕入債務の増減額（△は減少）

1,665,664

△2,236,462

未払消費税等の増減額（△は減少）

△144,422

237,742

前渡金の増減額（△は増加）

△16,968

42,302

前受金の増減額（△は減少）

82,534

△336,264

その他

30,612

△31,545

小計

1,659,160

2,826,066

利息及び配当金の受取額

27,843

17,057

利息の支払額

-

△1,368

法人税等の支払額

△889,065

△890,866

営業活動によるキャッシュ・フロー

797,938

1,950,889

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年９月１日

　至 平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年９月１日

　至 平成27年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,200,080

△2,500,000

定期預金の払戻による収入

4,909,090

2,300,000

短期貸付金の回収による収入

90,900

-

有形固定資産の取得による支出

△215,174

△238,593

有形固定資産の売却による収入

4,945

1,332

無形固定資産の取得による支出

△8,940

△43,286

投資有価証券の取得による支出

△353,450

△300,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

200,000

392,652

関係会社株式の取得による支出

△35,479

-

関係会社貸付けによる支出

-

△35,851

関係会社貸付金の回収による収入

70,604

50,000

関係会社出資金の払込による支出

-

△8,583

差入保証金の回収による収入

3,915

4,429

差入保証金の差入による支出

△17,352

△6,936

保険積立金の積立による支出

△1,493

△1,629

その他

△17,127

△1,680

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,430,357

△388,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

23,116

配当金の支払額

△490,466

△554,217

リース債務の返済による支出

△16,895

△12,565

自己株式の取得による支出

△458

△929

自己株式の処分による収入

129

-

少数株主への配当金の支払額

△82

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

△507,772

△544,676

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,401

112,874

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,753,924

1,130,941

現金及び現金同等物の期首残高

7,186,749

8,940,673

現金及び現金同等物の期末残高

 8,940,673

 10,071,614