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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,867,131
4,807,131
減価償却費
1,100,530
1,119,583
のれん償却額
11,664
4,200
貸倒引当金の増減額（△は減少）
222
△2,763
賞与引当金の増減額（△は減少）
21,644
30,823
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,900
9,829
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,667
9,392
事業譲渡損益(△は益)
36,947
－
受取利息及び受取配当金
△137,399
△164,370
為替差損益（△は益）
54,482
△65,318
支払利息
1,576
1,480
有形固定資産売却損益（△は益）
△11,058
△3,435
有形固定資産除却損
7,893
6,276
売上債権の増減額（△は増加）
△1,991,609
3,978,002
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,207,011
△3,733,244
仕入債務の増減額（△は減少）
2,985,825
2,123,612
未払消費税等の増減額（△は減少）
△170,508
22,903
前渡金の増減額（△は増加）
3,719
61,137
契約負債の増減額（△は減少）
653,501
3,934,316
その他
△241,068
89,192
小計
4,986,252
12,228,748
利息及び配当金の受取額
102,807
146,857
利息の支払額
△1,578
△1,480
法人税等の支払額
△1,121,429
△1,056,315
法人税等の還付額
19,122
3,966,051
11,336,933
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,914,297
△681,044
定期預金の払戻による収入
3,883,217
351,698
有形固定資産の取得による支出
△643,411
△760,960
有形固定資産の売却による収入
20,429
30,854
有形固定資産の除却による支出
△2,963
△48
無形固定資産の取得による支出
△108,636
△49,236
投資有価証券の売却及び償還による収入
300,000
差入保証金の差入による支出
△13,245
△15,229
差入保証金の回収による収入
11,485
8,168
事業譲渡による収入
80,734
事業譲渡による支出
△11,000
△4,980
5,393
△702,668
△810,404
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△48,944
△46,531
自己株式の取得による支出
△1,030
△786
自己株式の処分による収入
56
配当金の支払額
△1,316,248
△1,445,804
非支配株主への配当金の支払額
△41
△82
△1,366,264
△1,493,147
現金及び現金同等物に係る換算差額
292,516
△173,815
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,189,635
8,859,565
現金及び現金同等物の期首残高
17,269,620
19,623,491
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
164,236
303,197
現金及び現金同等物の期末残高
28,786,255
