進和

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

当連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,130,166

3,867,131

減価償却費

879,407

1,100,530

のれん償却額

19,128

11,664

貸倒引当金の増減額（△は減少）

799

222

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,595

21,644

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,800

△4,900

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,071

4,667

事業譲渡損益(△は益)

－

36,947

受取利息及び受取配当金

△90,472

△137,399

為替差損益（△は益）

△15,352

54,482

支払利息

1,717

1,576

有形固定資産売却損益（△は益）

△12,996

△11,058

有形固定資産除却損

27,574

7,893

売上債権の増減額（△は増加）

△2,082,593

△1,991,609

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,645,483

△1,207,011

仕入債務の増減額（△は減少）

157,685

2,985,825

未払消費税等の増減額（△は減少）

347,387

△170,508

前渡金の増減額（△は増加）

△827,766

3,719

契約負債の増減額（△は減少）

△6,908,669

653,501

その他

529,534

△241,068

小計

2,829,900

4,986,252

利息及び配当金の受取額

93,296

102,807

利息の支払額

△1,730

△1,578

法人税等の支払額

△1,707,519

△1,121,429

法人税等の還付額

5,188

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,219,135

3,966,051

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

当連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,517,180

△3,914,297

定期預金の払戻による収入

3,476,425

3,883,217

有形固定資産の取得による支出

△1,414,824

△643,411

有形固定資産の売却による収入

18,002

20,429

有形固定資産の除却による支出

－

△2,963

無形固定資産の取得による支出

△328,557

△108,636

投資有価証券の取得による支出

△100,000

－

差入保証金の差入による支出

△14,656

△13,245

差入保証金の回収による収入

11,469

11,485

事業譲渡による収入

－

80,734

事業譲渡による支出

－

△11,000

その他

－

△4,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,869,322

△702,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△13,408

－

リース債務の返済による支出

△44,557

△48,944

自己株式の取得による支出

△289

△1,030

自己株式の処分による収入

59

－

配当金の支払額

△1,077,713

△1,316,248

非支配株主への配当金の支払額

△2,566

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,138,476

△1,366,264

現金及び現金同等物に係る換算差額

211,953

292,516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,576,709

2,189,635

現金及び現金同等物の期首残高

18,846,330

17,269,620

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

164,236

現金及び現金同等物の期末残高

 17,269,620

 19,623,491