梅の花

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年５月１日

　至　2021年４月30日)

当連結会計年度

(自　2021年５月１日

　至　2022年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,325,245

334,106

減価償却費

1,002,615

897,619

減損損失

692,733

624,991

のれん償却額

14,404

12,746

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,257

68,757

閉店損失引当金の増減額（△は減少）

5,755

24,729

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△61,974

△28,488

受取利息及び受取配当金

△9,637

△8,605

支払利息

78,433

81,885

持分法による投資損益（△は益）

85,285

21,262

株式交付費

－

47,107

受取補償金

△90,201

－

助成金収入

△1,799,962

△3,385,891

売上債権の増減額（△は増加）

△623,462

△369,376

棚卸資産の増減額（△は増加）

268,982

△92,666

仕入債務の増減額（△は減少）

271,235

114,879

未払金の増減額（△は減少）

960,594

△689,116

その他

△48,119

△247,449

小計

△1,583,821

△2,593,508

利息及び配当金の受取額

6,913

5,852

利息の支払額

△78,545

△83,720

補償金の受取額

90,201

－

助成金の受取額

1,560,608

3,110,392

法人税等の支払額

△54,689

△69,464

営業活動によるキャッシュ・フロー

△59,332

369,552

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△15,005

定期預金の払戻による収入

430,000

－

有形固定資産の取得による支出

△311,956

△445,234

有形固定資産の除却による支出

△9,629

△7,955

無形固定資産の取得による支出

△15,136

△4,400

投資有価証券の取得による支出

△2,752

△2,854

投資有価証券の売却による収入

189,610

199,433

資産除去債務の履行による支出

△280,377

△127,392

敷金及び保証金の回収による収入

258,391

213,745

敷金及び保証金の差入による支出

△16,311

△37,870

その他

510

4,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

242,349

△222,737

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年５月１日

　至　2021年４月30日)

当連結会計年度

(自　2021年５月１日

　至　2022年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,583,000

50,000

長期借入れによる収入

700,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,410,653

△2,169,844

株式の発行による収入

－

1,952,893

自己株式の取得による支出

－

△176

その他

△23,776

△52,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,848,570

780,557

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,031,586

927,371

現金及び現金同等物の期首残高

2,195,071

5,226,658

現金及び現金同等物の期末残高

5,226,658

6,154,030