梅の花

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年５月１日

　至　2020年４月30日)

当連結会計年度

(自　2020年５月１日

　至　2021年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△3,945,694

△2,325,245

減価償却費

1,167,889

1,002,615

減損損失

1,561,478

692,733

のれん償却額

326,865

14,404

賞与引当金の増減額（△は減少）

△91,738

△5,257

閉店損失引当金の増減額（△は減少）

12,797

5,755

ポイント引当金の増減額（△は減少）

54,574

△34,078

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△14,459

△61,974

受取利息及び受取配当金

△20,479

△9,637

支払利息

62,722

78,433

過年度決算訂正関連費用

196,910

－

持分法による投資損益（△は益）

22,692

85,285

受取補償金

△40,000

△90,201

補助金収入

△21,181

－

助成金収入

－

△1,799,962

投資有価証券評価損益（△は益）

－

7,412

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△88,676

固定資産除売却損

37,848

19,776

関係会社株式評価損

31,961

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,207,461

△623,462

たな卸資産の増減額（△は増加）

124,845

268,982

仕入債務の増減額（△は減少）

△674,357

271,235

未払金の増減額（△は減少）

△313,817

960,594

その他

△224,335

47,445

小計

△538,016

△1,583,821

利息及び配当金の受取額

17,401

6,913

利息の支払額

△63,235

△78,545

補償金の受取額

40,000

90,201

補助金の受取額

21,181

－

助成金の受取額

－

1,560,608

法人税等の支払額

△111,429

△54,689

過年度決算訂正関連費用の支払額

△196,910

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△831,009

△59,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

110,000

430,000

有形固定資産の取得による支出

△674,847

△311,956

有形固定資産の除却による支出

△40,288

△9,629

無形固定資産の取得による支出

△68,897

△15,136

投資有価証券の取得による支出

△102,683

－

投資有価証券の売却による収入

－

189,610

資産除去債務の履行による支出

△114,561

△280,377

敷金及び保証金の回収による収入

180,371

258,391

敷金及び保証金の差入による支出

△102,280

△16,311

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△833,822

－

その他

△11,591

△2,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,658,600

242,349

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年５月１日

　至　2020年４月30日)

当連結会計年度

(自　2020年５月１日

　至　2021年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,100,000

4,583,000

長期借入れによる収入

2,300,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△2,600,564

△2,410,653

リース債務の返済による支出

△4,524

△23,697

その他

△936

△79

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,793,974

2,848,570

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△695,635

3,031,586

現金及び現金同等物の期首残高

2,885,707

2,195,071

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,000

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,195,071

5,226,658