梅の花

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

166,459

△1,041,914

減価償却費

1,083,635

714,703

減損損失

118,364

1,503,288

のれん償却額

47,232

27,552

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,730

24,008

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△121,382

44,676

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△35,948

△19,665

受取利息及び受取配当金

△19,198

△18,192

支払利息

71,076

35,829

持分法による投資損益（△は益）

16,728

△6,701

補助金収入

－

△225,000

固定資産売却益

△23,475

－

固定資産除売却損

44,581

37,962

和解金

52,630

－

課徴金

-

95,004

売上債権の増減額（△は増加）

△9,468

△41,743

たな卸資産の増減額（△は増加）

243,739

△159,816

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,402

114,087

その他

△116,022

237,606

小計

1,457,820

1,321,685

利息及び配当金の受取額

13,463

13,838

利息の支払額

△70,670

△35,487

和解金の支払額

△7,630

△43,500

補助金の受取額

－

225,000

法人税等の支払額

△117,833

△24,188

法人税等の還付額

－

27,425

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,275,149

1,484,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,200

16,107

有形固定資産の取得による支出

△3,457,906

△1,128,037

有形固定資産の売却による収入

168,571

－

有形固定資産の除却による支出

△42,825

△24,855

無形固定資産の取得による支出

△48,190

△20,043

資産除去債務の履行による支出

－

△40,625

敷金及び保証金の回収による収入

63,335

19,390

敷金及び保証金の差入による支出

△89,671

△60,196

その他

△911

△6,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,406,399

△1,245,018

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,500,000

200,000

長期借入れによる収入

4,050,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△2,207,114

△1,608,986

株式の発行による収入

1,904,148

－

自己株式の処分による収入

1,146,388

－

配当金の支払額

△34,434

△39,797

その他

△9,147

△3,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,349,841

△1,152,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

218,591

△912,896

現金及び現金同等物の期首残高

3,580,011

3,798,603

現金及び現金同等物の期末残高

3,798,603

2,885,707