梅の花

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△267,606

122,401

減価償却費

1,142,917

1,170,408

減損損失

514,842

72,998

のれん償却額

153,693

47,232

賞与引当金の増減額（△は減少）

84,800

△31,730

ポイント引当金の増減額（△は減少）

936

△121,382

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△69,812

△35,948

受取利息及び受取配当金

△17,864

△19,198

支払利息

71,570

71,076

持分法による投資損益（△は益）

△13,033

16,728

固定資産売却損益（△は益）

△9,150

△23,475

固定資産除売却損益（△は益）

26,182

46,385

和解金

-

52,630

売上債権の増減額（△は増加）

△67,104

△9,468

たな卸資産の増減額（△は増加）

△358,133

243,739

仕入債務の増減額（△は減少）

79,595

△29,402

その他

258,984

△115,175

小計

1,530,816

1,457,820

利息及び配当金の受取額

14,212

13,463

利息の支払額

△71,370

△70,670

和解金の支払額

-

△7,630

法人税等の支払額

△70,018

△117,833

法人税等の還付額

31,674

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,435,315

1,275,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

182,252

1,200

有形固定資産の取得による支出

△1,129,579

△3,457,906

有形固定資産の売却による収入

27,583

168,571

有形固定資産の除却による支出

△14,522

△42,825

無形固定資産の取得による支出

△44,542

△48,190

投資有価証券の取得による支出

△944,699

△2,716

資産除去債務の履行による支出

△22,518

-

敷金及び保証金の回収による収入

58,603

63,335

敷金及び保証金の差入による支出

△125,952

△89,671

長期前払費用の取得による支出

△54,877

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,595,978

-

その他

1,439

1,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,662,789

△3,406,399

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,495,600

△2,500,000

長期借入れによる収入

3,450,000

4,050,000

長期借入金の返済による支出

△2,504,476

△2,207,114

株式の発行による収入

-

1,904,148

自己株式の処分による収入

-

1,146,388

配当金の支払額

△34,501

△34,434

その他

△6,773

△9,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

△591,350

2,349,841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,818,825

218,591

現金及び現金同等物の期首残高

7,398,836

3,580,011

現金及び現金同等物の期末残高

3,580,011

3,798,603