梅の花

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△85,195

△267,606

減価償却費

1,162,551

1,142,917

減損損失

77,013

514,842

のれん償却額

112,834

153,693

貸倒引当金の増減額（△は減少）

57,094

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△78,500

84,800

ポイント引当金の増減額（△は減少）

6,553

936

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△17,657

△69,812

受取利息及び受取配当金

△5,341

△17,864

支払利息

66,046

71,570

持分法による投資損益（△は益）

-

△13,033

保険返戻金

△16,637

△7,845

自己株式取得費用

22,054

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△9,150

固定資産除売却損益（△は益）

48,473

26,182

売上債権の増減額（△は増加）

22,483

△67,104

たな卸資産の増減額（△は増加）

△21,556

△358,133

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,766

79,595

その他

△73,626

266,830

小計

1,250,824

1,530,816

利息及び配当金の受取額

1,416

14,212

利息の支払額

△67,215

△71,370

法人税等の支払額

△35,453

△70,018

法人税等の還付額

116,908

31,674

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,266,481

1,435,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,055

△4,898

定期預金の払戻による収入

20,571

182,252

有形固定資産の取得による支出

△1,235,298

△1,129,579

有形固定資産の売却による収入

28,127

27,583

有形固定資産の除却による支出

△43,244

△14,522

無形固定資産の取得による支出

△89,373

△44,542

投資有価証券の取得による支出

△2,606

△944,699

資産除去債務の履行による支出

-

△22,518

貸付けによる支出

-

△20,000

保険積立金の払戻による収入

45,254

10,006

敷金及び保証金の回収による収入

24,370

58,603

敷金及び保証金の差入による支出

△63,324

△125,952

長期前払費用の取得による支出

-

△54,877

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△2,595,978

その他

250

16,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,335,328

△4,662,789

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,600,000

△1,495,600

長期借入れによる収入

9,400,000

3,450,000

長期借入金の返済による支出

△1,658,088

△2,504,476

社債の償還による支出

△2,259,675

-

リース債務の返済による支出

△28,846

△6,773

自己株式の取得による支出

△1,262,431

-

配当金の支払額

△37,044

△34,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,753,914

△591,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,685,066

△3,818,825

現金及び現金同等物の期首残高

1,713,769

7,398,836

現金及び現金同等物の期末残高

7,398,836

3,580,011