梅の花

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△29,304

△85,195

減価償却費

1,111,202

1,162,551

減損損失

1,809

77,013

のれん償却額

112,834

112,834

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,515

57,094

賞与引当金の増減額（△は減少）

△43,643

△78,500

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3,258

6,553

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△171,326

△17,657

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,477

-

受取利息及び受取配当金

△5,889

△5,341

支払利息

54,680

66,046

保険返戻金

-

△16,637

自己株式取得費用

-

22,054

固定資産除売却損益（△は益）

111,483

48,473

売上債権の増減額（△は増加）

△106,527

22,483

たな卸資産の増減額（△は増加）

△31,167

△21,556

仕入債務の増減額（△は減少）

25,121

△25,766

その他

31,121

△73,626

小計

1,070,175

1,250,824

利息及び配当金の受取額

3,683

1,416

利息の支払額

△54,882

△67,215

法人税等の支払額

△189,405

△35,453

法人税等の還付額

-

116,908

営業活動によるキャッシュ・フロー

829,569

1,266,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△64

△20,055

定期預金の払戻による収入

-

20,571

有形固定資産の取得による支出

△2,225,490

△1,235,298

有形固定資産の売却による収入

-

28,127

有形固定資産の除却による支出

△51,539

△43,244

無形固定資産の取得による支出

△10,945

△89,373

投資有価証券の取得による支出

△12,543

△2,606

資産除去債務の履行による支出

△75,237

-

貸付けによる支出

△19,192

-

貸付金の回収による収入

980

-

保険積立金の払戻による収入

-

45,254

敷金及び保証金の回収による収入

139,616

24,370

敷金及び保証金の差入による支出

△58,373

△63,324

その他

18,733

250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,294,056

△1,335,328

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

1,600,000

長期借入れによる収入

2,500,000

9,400,000

長期借入金の返済による支出

△1,507,578

△1,658,088

社債の償還による支出

-

△2,259,675

リース債務の返済による支出

△53,659

△28,846

割賦債務の返済による支出

△1,181

-

自己株式の取得による支出

△235

△1,262,431

配当金の支払額

△36,954

△37,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,300,390

5,753,914

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△164,096

5,685,066

現金及び現金同等物の期首残高

1,877,866

1,713,769

現金及び現金同等物の期末残高

1,713,769

7,398,836