梅の花

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

474,552

△29,304

減価償却費

1,060,117

1,111,202

減損損失

55,669

1,809

のれん償却額

115,644

112,834

賞与引当金の増減額（△は減少）

42,643

△43,643

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△83,200

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,028

14,515

ポイント引当金の増減額（△は減少）

23,009

△3,258

退職給付に係る資産の増減額（△は減少）

△21,077

△171,326

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,477

△1,477

受取利息及び受取配当金

△5,313

△5,889

支払利息

64,069

54,680

固定資産除売却損益（△は益）

73,071

111,483

売上債権の増減額（△は増加）

△39,766

△106,527

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,792

△31,167

仕入債務の増減額（△は減少）

3,754

25,121

その他

239,740

31,121

小計

2,009,629

1,070,175

利息及び配当金の受取額

1,461

3,683

利息の支払額

△63,993

△54,882

法人税等の支払額

△50,360

△189,405

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,896,735

829,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△65

△64

有形固定資産の取得による支出

△1,785,668

△2,225,490

有形固定資産の除却による支出

△24,306

△51,539

無形固定資産の取得による支出

△36,492

△10,945

投資有価証券の取得による支出

△2,515

△12,543

資産除去債務の履行による支出

△16,769

△75,237

貸付けによる支出

-

△19,192

貸付金の回収による収入

226

980

敷金及び保証金の回収による収入

70,496

139,616

敷金及び保証金の差入による支出

△139,745

△58,373

その他

△15,847

18,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,950,685

△2,294,056

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

400,000

長期借入れによる収入

2,000,000

2,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,525,268

△1,507,578

リース債務の返済による支出

△60,246

△53,659

割賦債務の返済による支出

△2,835

△1,181

自己株式の取得による支出

△71

△235

配当金の支払額

△36,651

△36,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

274,927

1,300,390

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

220,977

△164,096

現金及び現金同等物の期首残高

1,656,888

1,877,866

現金及び現金同等物の期末残高

1,877,866

1,713,769