梅の花グループ

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梅の花グループのキャッシュフロー計算書

（2025年4月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年５月１日　至　2024年４月30日)	当連結会計年度 (自　2024年５月１日　至　2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,007,037	△83,936
減価償却費	795,642	820,599
減損損失	107,855	695,567
のれん償却額	12,746	12,746
賞与引当金の増減額（△は減少）	126,315	△132,920
閉店損失引当金の増減額（△は減少）	△49,844	74,760
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△56,156	10,963
受取利息及び受取配当金	△5,732	△10,400
支払利息	77,268	128,769
持分法による投資損益（△は益）	△10,573	△37,020
投資有価証券売却損益（△は益）	△376,273	△312,036
売上債権の増減額（△は増加）	110,613	△22,874
棚卸資産の増減額（△は増加）	△833,857	5,914
仕入債務の増減額（△は減少）	55,274	△82,623
その他	△201,057	△157,118
小計	759,258	910,390
利息及び配当金の受取額	4,147	9,106
利息の支払額	△76,705	△131,959
助成金の受取額	3,289	－
法人税等の支払額	△97,761	△72,476
法人税等の還付額	98,309	10,182
営業活動によるキャッシュ・フロー	690,536	725,243
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△72,005	△215,009
有形固定資産の取得による支出	△707,182	△895,839
有形固定資産の除却による支出	△4,588	△4,699
無形固定資産の取得による支出	△64,686	△79,196
投資有価証券の取得による支出	△9,949	△4,154
投資有価証券の売却による収入	711,151	647,056
関係会社株式の取得による支出	△3,471	－
資産除去債務の履行による支出	△1,960	△96,951
敷金及び保証金の回収による収入	41,953	71,392
敷金及び保証金の差入による支出	△13,835	△97,471
その他	△8,336	△1,680
投資活動によるキャッシュ・フロー	△132,909	△676,552

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年５月１日　至　2024年４月30日)	当連結会計年度 (自　2024年５月１日　至　2025年４月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△980,000	80,000
長期借入れによる収入	2,221,000	1,999,000
長期借入金の返済による支出	△1,952,925	△2,353,078
株式の発行による収入	－	742,068
自己株式の取得による支出	△216	△1,230,634
配当金の支払額	△158,825	△179,649
その他	△63,697	△59,719
財務活動によるキャッシュ・フロー	△934,664	△1,002,012
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△377,037	△953,321
現金及び現金同等物の期首残高	3,316,364	2,939,327
現金及び現金同等物の期末残高	2,939,327	1,986,006