梅の花

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梅の花のキャッシュフロー計算書

（2024年4月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年５月１日　至　2023年４月30日)	当連結会計年度 (自　2023年５月１日　至　2024年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△492,252	1,007,037
減価償却費	824,711	795,642
減損損失	576,661	107,855
のれん償却額	12,746	12,746
賞与引当金の増減額（△は減少）	△31,672	126,315
閉店損失引当金の増減額（△は減少）	△43,282	△49,844
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△24,669	△56,156
受取利息及び受取配当金	△5,638	△5,732
支払利息	76,297	77,268
持分法による投資損益（△は益）	△20,363	△10,573
助成金収入	△73,627	△9,384
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△376,273
売上債権の増減額（△は増加）	△170,044	110,613
棚卸資産の増減額（△は増加）	△310,393	△833,857
仕入債務の増減額（△は減少）	100,693	55,274
その他	222,225	△191,673
小計	641,393	759,258
利息及び配当金の受取額	3,421	4,147
利息の支払額	△76,820	△76,705
助成金の受取額	588,479	3,289
法人税等の支払額	△200,049	△97,761
法人税等の還付額	－	98,309
営業活動によるキャッシュ・フロー	956,423	690,536
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△72,005
有形固定資産の取得による支出	△793,151	△707,182
有形固定資産の除却による支出	△6,416	△4,588
無形固定資産の取得による支出	△560	△64,686
投資有価証券の取得による支出	△2,894	△9,949
投資有価証券の売却による収入	－	711,151
関係会社株式の取得による支出	－	△3,471
関係会社株式の売却による収入	7,662	－
資産除去債務の履行による支出	△120,500	△1,960
敷金及び保証金の回収による収入	78,641	41,953
敷金及び保証金の差入による支出	△10,232	△13,835
その他	2,986	△8,336
投資活動によるキャッシュ・フロー	△844,463	△132,909

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年５月１日　至　2023年４月30日)	当連結会計年度 (自　2023年５月１日　至　2024年４月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,000,000	△980,000
長期借入れによる収入	1,992,000	2,221,000
長期借入金の返済による支出	△1,826,492	△1,952,925
自己株式の取得による支出	△39	△216
配当金の支払額	△60,273	△158,825
その他	△54,819	△63,697
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,949,625	△934,664
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,837,665	△377,037
現金及び現金同等物の期首残高	6,154,030	3,316,364
現金及び現金同等物の期末残高	3,316,364	2,939,327