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ポプラのキャッシュフロー計算書

（2023年2月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)	当連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△501,821	△229,930
減価償却費	105,268	112,242
減損損失	7,011	322,145
事業構造改善費用	166,656	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△131,220	△11,971
貸倒引当金の増減額（△は減少）	11,432	10,655
賞与引当金の増減額（△は減少）	6,647	△2,398
受取利息及び受取配当金	△21,382	△2,864
支払利息	33,233	26,796
メガフランチャイズ契約金	△697,142	－
固定資産除売却損益（△は益）	1,949	△56
関係会社株式売却損益（△は益）	△58,196	－
店舗閉鎖損失	201,009	13,282
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△44,228
売上債権の増減額（△は増加）	14,290	△36,921
加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額	119,281	△7,663
未収入金の増減額（△は増加）	△67,556	102,797
棚卸資産の増減額（△は増加）	△97,983	66,928
立替金の増減額（△は増加）	149,645	△28,455
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,042,522	17,312
預り金の増減額（△は減少）	△371,999	△24,717
未払金の増減額（△は減少）	△324,915	△54,014
その他	△397,000	△78,129
小計	△2,895,311	150,809
利息及び配当金の受取額	6,585	3,053
利息の支払額	△33,191	△26,739
メガフランチャイズ契約金の受取額	697,142	－
事業再編による支出	△169,962	－
法人税等の支払額	△39,371	△26,196
法人税等の還付額	1,837	612
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,432,271	101,540
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△12,877	△78,072
有形固定資産の売却による収入	76,266	1,127
無形固定資産の取得による支出	△65,936	△142,987
資産除去債務の履行による支出	△330,335	△8,060
投資有価証券の取得による支出	△1,698	－
投資有価証券の売却による収入	230,919	74,764
関係会社株式の売却による収入	172,408	－
貸付けによる支出	△4,842	－
貸付金の回収による収入	16,236	3,854
敷金及び保証金の差入による支出	△54,774	△2,880
敷金及び保証金の回収による収入	812,282	44,078
長期預り金の返還による支出	△2,066	△1,666
その他	36,971	9,112
投資活動によるキャッシュ・フロー	872,552	△100,728

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)	当連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△176,085	△174,495
自己株式の取得による支出	△45	△1
短期借入金の純増減額（△は減少）	250,000	405,904
長期借入れによる収入	60,000	53,096
長期借入金の返済による支出	△217,100	△200,892
設備関係割賦債務の返済による支出	△98,882	△58,683
財務活動によるキャッシュ・フロー	△182,114	24,928
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,741,834	25,740
現金及び現金同等物の期首残高	2,544,141	802,307
現金及び現金同等物の期末残高	802,307	828,047