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ポプラのキャッシュフロー計算書

（2022年2月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)	当連結会計年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△1,280,689	△501,821
減価償却費	135,429	105,268
減損損失	141,089	7,011
事業構造改善費用	61,612	166,656
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△25,845	△131,220
貸倒引当金の増減額（△は減少）	12,161	11,432
賞与引当金の増減額（△は減少）	△16,467	6,647
受取利息及び受取配当金	△10,842	△21,382
支払利息	41,025	33,233
メガフランチャイズ契約金	－	△697,142
固定資産除売却損益（△は益）	△23,037	1,949
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△58,196
店舗閉鎖損失	87,502	201,009
売上債権の増減額（△は増加）	3,731	14,290
加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額	△94,838	119,281
未収入金の増減額（△は増加）	187,631	△67,556
たな卸資産の増減額（△は増加）	301,021	△97,983
立替金の増減額（△は増加）	199,514	149,645
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,213,040	△1,042,522
預り金の増減額（△は減少）	△116,703	△371,999
未払金の増減額（△は減少）	75,252	△324,915
その他	△56,217	△397,000
小計	△1,591,711	△2,895,311
利息及び配当金の受取額	10,311	6,585
利息の支払額	△40,901	△33,191
メガフランチャイズ契約金の受取額	－	697,142
事業再編による支出	△41,788	△169,962
法人税等の支払額	△45,894	△39,371
法人税等の還付額	14,730	1,837
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,695,253	△2,432,271
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△147,006	△12,877
有形固定資産の売却による収入	64,084	76,266
無形固定資産の取得による支出	△199,279	△65,936
資産除去債務の履行による支出	△296,130	△330,335
投資有価証券の取得による支出	△3,396	△1,698
投資有価証券の売却による収入	－	230,919
関係会社株式の売却による収入	－	172,408
貸付けによる支出	△3,800	△4,842
貸付金の回収による収入	16,124	16,236
敷金及び保証金の差入による支出	△7,087	△54,774
敷金及び保証金の回収による収入	81,390	812,282
長期預り金の返還による支出	△4,131	△2,066
その他	42,192	36,971
投資活動によるキャッシュ・フロー	△457,039	872,552
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△189,585	△176,085
自己株式の取得による支出	△42	△45
短期借入金の純増減額（△は減少）	50,000	250,000
長期借入れによる収入	1,000,000	60,000
長期借入金の返済による支出	△33,400	△217,100
設備関係割賦債務の返済による支出	△149,417	△98,882
財務活動によるキャッシュ・フロー	677,554	△182,114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,474,738	△1,741,834
現金及び現金同等物の期首残高	4,018,879	2,544,141
現金及び現金同等物の期末残高	2,544,141	802,307