ポプラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△294,734

△1,280,689

減価償却費

362,577

135,429

減損損失

1,492,128

141,089

事業構造改善費用

－

61,612

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,109

△25,845

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,392

12,161

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,219

△16,467

受取利息及び受取配当金

△10,981

△10,842

支払利息

32,048

41,025

持分法による投資損益（△は益）

3,624

－

固定資産除売却損益（△は益）

△9,920

△23,037

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,399,820

－

店舗閉鎖損失

50,983

87,502

売上債権の増減額（△は増加）

30,785

3,731

加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額

△59,908

△94,838

未収入金の増減額（△は増加）

△61,723

187,631

たな卸資産の増減額（△は増加）

80,844

301,021

立替金の増減額（△は増加）

△70,351

199,514

仕入債務の増減額（△は減少）

818,667

△1,213,040

その他

110,448

△97,669

小計

1,084,606

△1,591,711

利息及び配当金の受取額

44,560

10,311

利息の支払額

△31,937

△40,901

補償金の受取額

70,000

－

事業再編による支出

－

△41,788

法人税等の支払額

△71,516

△45,894

法人税等の還付額

11,792

14,730

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,107,505

△1,695,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△120,892

△147,006

有形固定資産の売却による収入

26,229

64,084

無形固定資産の取得による支出

△437,976

△199,279

資産除去債務の履行による支出

△78,536

△296,130

投資有価証券の取得による支出

△3,195

△3,396

貸付けによる支出

△13,856

△3,800

貸付金の回収による収入

27,443

16,124

関係会社株式の売却による収入

3,521,001

－

敷金及び保証金の差入による支出

△17,265

△7,087

敷金及び保証金の回収による収入

126,738

81,390

長期預り金の返還による支出

△5,606

△4,131

その他

37,748

42,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,061,833

△457,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△385,149

△189,585

自己株式の取得による支出

△49

△42

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

50,000

長期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△33,400

設備関係割賦債務の返済による支出

△178,850

△149,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

△964,049

677,554

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,205,288

△1,474,738

現金及び現金同等物の期首残高

813,590

4,018,879

現金及び現金同等物の期末残高

4,018,879

2,544,141