ポプラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,134,750

△294,734

減価償却費

561,151

362,577

減損損失

1,940,830

1,492,128

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,007

9,109

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27,146

△5,392

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,151

6,219

受取利息及び受取配当金

△12,175

△10,981

支払利息

20,999

32,048

持分法による投資損益（△は益）

△14,802

3,624

固定資産除売却損益（△は益）

△7,248

△9,920

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△1,399,820

店舗閉鎖損失

34,239

50,983

売上債権の増減額（△は増加）

17,474

30,785

加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額

33,083

△59,908

未収入金の増減額（△は増加）

82,744

△61,723

たな卸資産の増減額（△は増加）

25,617

80,844

仕入債務の増減額（△は減少）

△117,249

818,667

その他

△190,331

40,097

小計

258,586

1,084,606

利息及び配当金の受取額

67,013

44,560

利息の支払額

△20,855

△31,937

補償金の受取額

－

70,000

法人税等の支払額

△23,526

△71,516

法人税等の還付額

81,832

11,792

営業活動によるキャッシュ・フロー

363,049

1,107,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△57,651

△120,892

有形固定資産の売却による収入

20,810

26,229

無形固定資産の取得による支出

－

△437,976

投資有価証券の取得による支出

△8,119

△3,195

投資有価証券の売却による収入

55,000

－

貸付けによる支出

△14,562

△13,856

貸付金の回収による収入

26,387

27,443

関係会社株式の売却による収入

－

3,521,001

敷金及び保証金の差入による支出

△10,628

△17,265

敷金及び保証金の回収による収入

99,004

126,738

長期預り金の返還による支出

△6,265

△5,606

その他

9,611

△40,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

113,586

3,061,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△320,202

△385,149

自己株式の取得による支出

△64

△49

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△400,000

設備関係割賦債務の返済による支出

△189,321

△178,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

△409,588

△964,049

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

67,047

3,205,288

現金及び現金同等物の期首残高

746,543

813,590

現金及び現金同等物の期末残高

813,590

4,018,879