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ポプラのキャッシュフロー計算書

（2018年2月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成29年３月１日　至　平成30年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	548,856	△25,074
減価償却費	765,780	698,072
減損損失	59,239	65,221
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	35,452	30,661
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,084	707
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,951	△18,274
受取利息及び受取配当金	△14,629	△65,735
支払利息	27,135	22,567
持分法による投資損益（△は益）	33,224	△45,999
固定資産除売却損益（△は益）	135,448	△13,516
店舗閉鎖損失	92,918	4,896
受取分担金	△404,714	－
持分変動損益（△は益）	△844,819	－
売上債権の増減額（△は増加）	116,530	34,888
加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額	20,775	20,311
未収入金の増減額（△は増加）	△19,470	55,935
たな卸資産の増減額（△は増加）	222,863	35,070
仕入債務の増減額（△は減少）	△586,511	△147,947
その他	△484,941	△250,420
小計	△289,827	401,364
利息及び配当金の受取額	13,255	64,672
利息の支払額	△27,215	△22,066
分担金の受取額	404,714	－
補償金の受取額	2,045	33,264
法人税等の支払額	△82,241	△365,576
法人税等の還付額	800	907
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,530	112,566
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△20,617	△21,024
有形固定資産の売却による収入	195,341	24,088
投資有価証券の取得による支出	△6,874	△7,111
貸付けによる支出	△34,626	△11,850
貸付金の回収による収入	121,718	34,190
関係会社株式の取得による支出	△1,339,534	－
敷金及び保証金の差入による支出	△42,357	△14,805
敷金及び保証金の回収による収入	286,483	113,253
長期預り金の返還による支出	△7,936	△7,936
その他	△113,322	△19,160
投資活動によるキャッシュ・フロー	△961,725	89,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	－	986,856
リース債務の返済による支出	△298,288	△313,836
自己株式の取得による支出	△47	△32
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,000,000	△700,000
設備関係割賦債務の返済による支出	△297,503	△232,207
財務活動によるキャッシュ・フロー	404,160	△259,219
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△536,033	△57,009
現金及び現金同等物の期首残高	1,339,586	803,552
現金及び現金同等物の期末残高	803,552	746,543