ポプラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,249,954

△1,595,907

減価償却費

994,074

896,556

減損損失

1,442,416

584,132

退職給付引当金の増減額（△は減少）

70,183

△363,342

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

432,697

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,604

6,667

賞与引当金の増減額（△は減少）

37,408

△14,696

受取利息及び受取配当金

△20,942

△18,219

支払利息

42,360

38,041

固定資産除売却損益（△は益）

66,147

△35,069

店舗閉鎖損失

195,724

241,251

売上債権の増減額（△は増加）

4,666

△85,892

加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額

68,195

△98,120

未収入金の増減額（△は増加）

123,670

9,122

たな卸資産の増減額（△は増加）

58,734

313,467

仕入債務の増減額（△は減少）

△165,520

1,638,058

その他

△92,479

△85,803

小計

568,081

1,862,943

利息及び配当金の受取額

20,929

15,970

利息の支払額

△42,360

△37,829

収用補償金の受取額

4,148

－

補助金の受取額

40,920

－

法人税等の支払額

△106,517

△100,830

法人税等の還付額

3,905

1,714

営業活動によるキャッシュ・フロー

489,106

1,741,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△795,476

△310,524

有形固定資産の売却による収入

846,795

300,285

投資有価証券の取得による支出

△5,004

△5,229

投資有価証券の売却による収入

－

2,200

子会社株式の売却による収入

226

－

貸付けによる支出

△95,773

△96,790

貸付金の回収による収入

88,169

109,297

敷金及び保証金の差入による支出

△68,062

△50,967

敷金及び保証金の回収による収入

179,390

304,921

長期預り金の返還による支出

△4,640

△4,978

長期預り金の受入による収入

－

30,855

その他

△105,852

△231,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

39,772

47,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△99,059

－

リース債務の返済による支出

△290,233

△314,546

自己株式の取得による支出

△122

△33

設備関係割賦債務の返済による支出

△194,785

△247,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

△584,199

△561,670

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△55,320

1,227,939

現金及び現金同等物の期首残高

2,356,837

2,301,516

現金及び現金同等物の期末残高

2,301,516

3,529,456