パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

64,191

92,028

減価償却費及びその他の償却費

31,530

38,229

減損損失

16,711

5,720

負ののれん償却額

△86

△7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

235

523

受取利息及び受取配当金

△617

△855

支払利息及び社債利息

5,704

7,509

為替差損益（△は益）

△1,580

△15,468

持分法による投資損益（△は益）

△237

△498

固定資産除売却損益（△は益）

964

729

店舗閉鎖損失

630

952

保険差益

△1,269

-

敷金保証金の賃料相殺

2,656

2,289

売上債権の増減額（△は増加）

△1,254

8,274

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,172

109

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,373

595

割賦売掛金の増減額（△は増加）

2,727

13,265

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△513

△279

未払金の増減額（△は減少）

△4,027

394

預り金の増減額（△は減少）

△3,445

△268

その他の流動負債の増減額（△は減少）

982

△14,499

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△2,915

△1,932

その他

4,534

△11,126

小計

101,376

125,682

利息及び配当金の受取額

298

532

利息の支払額

△5,659

△7,803

法人税等の支払額

△19,642

△39,111

法人税等の還付額

1,127

15,424

保険金の受取額

1,733

1,051

持分法適用会社からの配当金の受取額

52

82

災害損失の支払額

△143

△722

営業活動によるキャッシュ・フロー

79,143

95,136

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△40,445

△46,577

有形固定資産の売却による収入

2,548

6,125

無形固定資産の取得による支出

△4,529

△4,139

投資有価証券の取得による支出

△10,006

△10

敷金及び保証金の差入による支出

△1,033

△825

敷金及び保証金の回収による収入

3,732

1,062

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△26,531

△145

関係会社株式の取得による支出

△802

-

貸付けによる支出

△803

△601

その他

△259

354

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,131

△44,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,075

△1,500

長期借入れによる収入

28,864

30,000

長期借入金の返済による支出

△19,756

△36,394

社債の発行による収入

-

79,619

社債の償還による支出

△11,916

△22,566

債権流動化の返済による支出

△4,547

△192

株式の発行による収入

287

129

配当金の支払額

△9,509

△10,034

非支配株主からの払込みによる収入

1,052

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△10,646

自己株式の取得による支出

-

△80,941

その他

△355

△1,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,954

△53,854

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,009

22,849

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,933

19,376

現金及び現金同等物の期首残高

183,602

160,875

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,207

166

現金及び現金同等物の期末残高

160,875

180,418