パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

55,325

56,373

減価償却費及びその他の償却費

15,952

17,378

減損損失

1,537

1,007

負ののれん償却額

△86

△86

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△51

△36

受取利息及び受取配当金

△968

△1,604

支払利息及び社債利息

1,145

2,912

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,968

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△215

△63

持分法による投資損益（△は益）

△511

△4,579

有形固定資産除売却損益（△は益）

△9,291

119

店舗閉鎖損失

959

189

収用補償金

-

△457

敷金保証金の賃料相殺

1,754

1,777

売上債権の増減額（△は増加）

△2,928

△3,816

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,517

△9,235

仕入債務の増減額（△は減少）

9,108

4,638

その他の流動資産の増減額（△は増加）

592

△402

その他の流動負債の増減額（△は減少）

5,472

△79

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△42

308

その他

3,199

792

小計

71,466

65,136

利息及び配当金の受取額

702

1,102

利息の支払額

△1,150

△2,274

法人税等の支払額

△15,830

△19,152

法人税等の還付額

1,203

637

収用補償金の受取額

-

582

持分法適用会社からの配当金の受取額

50

50

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,441

46,081

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△59

-

定期預金の払戻による収入

59

-

有形固定資産の取得による支出

△39,398

△53,341

有形固定資産の売却による収入

16,594

1,225

無形固定資産の取得による支出

△858

△695

敷金及び保証金の差入による支出

△3,552

△2,123

敷金及び保証金の回収による収入

224

153

出店仮勘定の差入による支出

△1,950

△404

投資有価証券の売却による収入

1,122

64

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

3,265

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△16,283

関係会社株式の取得による支出

△3,527

△19,976

貸付けによる支出

△22,818

△77,979

貸付金の回収による収入

10,242

4,601

その他

63

315

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,593

△164,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,249

△281

長期借入れによる収入

44,086

134,689

長期借入金の返済による支出

△18,734

△6,057

社債の発行による収入

18,302

19,903

社債の償還による支出

△13,001

△19,316

債権流動化の返済による支出

△7,985

△7,514

株式の発行による収入

85

23

配当金の支払額

△3,479

△4,113

非支配株主への配当金の支払額

△660

△892

その他

△2,219

△359

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,644

116,083

現金及び現金同等物に係る換算差額

△46

68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33,446

△2,211

現金及び現金同等物の期首残高

44,496

78,094

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

103

-

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

49

-

現金及び現金同等物の期末残高

78,094

75,883