パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

42,113

55,325

減価償却費及びその他の償却費

15,092

15,952

減損損失

179

1,537

負ののれん償却額

△86

△86

貸倒引当金の増減額（△は減少）

60

△51

受取利息及び受取配当金

△706

△968

支払利息及び社債利息

1,003

1,145

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△2,968

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△215

持分法による投資損益（△は益）

-

△511

有形固定資産除売却損益（△は益）

163

△9,291

店舗閉鎖損失

1,197

959

敷金保証金の賃料相殺

1,457

1,754

売上債権の増減額（△は増加）

△2,264

△2,928

たな卸資産の増減額（△は増加）

△23,022

△6,517

仕入債務の増減額（△は減少）

9,745

9,108

その他の流動資産の増減額（△は増加）

3

592

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△8

5,472

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△11

△42

その他

842

3,199

小計

45,757

71,466

利息及び配当金の受取額

500

702

利息の支払額

△1,005

△1,150

法人税等の支払額

△17,772

△15,830

法人税等の還付額

1,630

1,203

持分法適用会社からの配当金の受取額

-

50

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,110

56,441

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△89

△59

定期預金の払戻による収入

389

59

有形固定資産の取得による支出

△43,736

△39,398

有形固定資産の売却による収入

1,144

16,594

無形固定資産の取得による支出

△465

△858

敷金及び保証金の差入による支出

△4,492

△3,552

敷金及び保証金の回収による収入

170

224

出店仮勘定の差入による支出

△3,341

△1,950

投資有価証券の売却による収入

-

1,122

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

3,265

関係会社株式の取得による支出

△176

△3,527

貸付けによる支出

△1,685

△22,818

貸付金の回収による収入

9

10,242

その他

75

63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,197

△40,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△110

1,249

長期借入れによる収入

38,934

44,086

長期借入金の返済による支出

△18,019

△18,734

社債の発行による収入

26,680

18,302

社債の償還による支出

△19,173

△13,001

債権流動化の返済による支出

△7,621

△7,985

株式の発行による収入

310

85

配当金の支払額

△3,159

△3,479

非支配株主への配当金の支払額

△646

△660

その他

△48

△2,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,148

17,644

現金及び現金同等物に係る換算差額

△825

△46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,764

33,446

現金及び現金同等物の期首残高

51,292

44,496

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

103

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△32

-

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

49

現金及び現金同等物の期末残高

44,496

78,094