パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

39,157

42,113

減価償却費及びその他の償却費

13,003

15,092

減損損失

198

179

負ののれん償却額

△96

△86

負ののれん発生益

△168

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

60

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△360

-

受取利息及び受取配当金

△639

△706

支払利息及び社債利息

928

1,003

有形固定資産除売却損益（△は益）

567

163

店舗閉鎖損失

599

1,197

敷金保証金の賃料相殺

1,279

1,457

売上債権の増減額（△は増加）

△93

△2,264

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,519

△23,022

仕入債務の増減額（△は減少）

4,600

9,745

その他の流動資産の増減額（△は増加）

517

3

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,466

△8

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△134

△11

その他

1,704

842

小計

58,007

45,757

利息及び配当金の受取額

456

500

利息の支払額

△892

△1,005

法人税等の支払額

△15,499

△17,772

法人税等の還付額

557

1,630

課徴金の支払額

△109

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,520

29,110

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△89

定期預金の払戻による収入

891

389

有形固定資産の取得による支出

△46,633

△43,736

有形固定資産の売却による収入

252

1,144

無形固定資産の取得による支出

△779

△465

敷金及び保証金の差入による支出

△4,791

△4,492

敷金及び保証金の回収による収入

2,264

170

出店仮勘定の差入による支出

△1,417

△3,341

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,581

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

713

-

貸付けによる支出

△231

△1,685

その他

△1,279

△92

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,641

△52,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△384

△110

長期借入れによる収入

13,414

38,934

長期借入金の返済による支出

△25,932

△18,019

社債の発行による収入

37,836

26,680

社債の償還による支出

△7,110

△19,173

債権流動化による収入

7,461

-

債権流動化の返済による支出

△7,349

△7,621

株式の発行による収入

1,722

310

配当金の支払額

△2,825

△3,159

非支配株主への配当金の支払額

△602

△646

その他

△55

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,176

17,148

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,132

△825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,187

△6,764

現金及び現金同等物の期首残高

44,105

51,292

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△32

現金及び現金同等物の期末残高

※ 51,292

※ 44,496