パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,225

39,157

減価償却費及びその他の償却費

11,408

13,003

減損損失

19

198

負ののれん償却額

△342

△96

負ののれん発生益

-

△168

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△114

△2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23

△360

受取利息及び受取配当金

△523

△639

支払利息及び社債利息

1,064

928

関係会社株式売却損益（△は益）

48

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△18

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

377

567

店舗閉鎖損失

266

599

敷金保証金の賃料相殺

1,302

1,279

売上債権の増減額（△は増加）

483

△93

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,739

△4,519

仕入債務の増減額（△は減少）

6,402

4,600

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,697

517

その他の流動負債の増減額（△は減少）

835

1,466

その他の固定負債の増減額（△は減少）

412

△134

その他

96

1,704

小計

52,527

58,007

利息及び配当金の受取額

386

456

利息の支払額

△1,186

△892

法人税等の支払額

△12,033

△15,499

法人税等の還付額

-

557

課徴金の支払額

△10

△109

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,684

42,520

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△491

△50

定期預金の払戻による収入

7

891

有形固定資産の取得による支出

△31,872

△46,633

有形固定資産の売却による収入

2,363

252

無形固定資産の取得による支出

△2,045

△779

敷金及び保証金の差入による支出

△1,072

△4,791

敷金及び保証金の回収による収入

872

2,264

出店仮勘定の差入による支出

△575

△1,417

投資有価証券の売却による収入

423

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,948

△1,581

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

713

貸付けによる支出

△1,136

△231

その他

△119

△1,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,593

△52,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,421

△384

長期借入れによる収入

20,500

13,414

長期借入金の返済による支出

△23,030

△25,932

社債の発行による収入

1,960

37,836

社債の償還による支出

△20,330

△7,110

転換社債の償還による支出

△350

-

債権流動化による収入

42,792

7,461

債権流動化の返済による支出

△2,988

△7,349

株式の発行による収入

1,506

1,722

配当金の支払額

△2,573

△2,825

少数株主への配当金の支払額

△552

△602

その他

△74

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,440

16,176

現金及び現金同等物に係る換算差額

442

1,132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,973

7,187

現金及び現金同等物の期首残高

36,132

44,105

現金及び現金同等物の期末残高

44,105

51,292